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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 819.00 | 32 335.00 | 63 484.00 | 95 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 961.00 | | 2 961.00 | 2 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 670.00 | 33 535.00 | 358 135.00 | 391 670.00 |
BT Marchandises | 104 866.00 | 3 144.00 | 101 722.00 | 104 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 377.00 | | 42 377.00 | 42 377.00 |
BZ Autres créances | 21 769.00 | | 21 769.00 | 21 769.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 89 110.00 | | 89 110.00 | 89 110.00 |
CF Disponibilités | 157 550.00 | | 157 550.00 | 157 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 857.00 | | 2 857.00 | 2 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 529.00 | 3 144.00 | 415 385.00 | 418 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 198.00 | 36 679.00 | 773 520.00 | 810 198.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2.00 | | | 2.00 |
CU Autres participations | 1 689.00 | | 1 689.00 | 1 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 209 720.00 | 133 009.00 | | 209 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 627.00 | 76 711.00 | | 84 627.00 |
DL TOTAL (I) | 327 347.00 | 242 720.00 | | 327 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 376.00 | 288 323.00 | | 244 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 222.00 | 58 106.00 | | 60 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 458.00 | 102 176.00 | | 93 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 896.00 | 37 218.00 | | 44 896.00 |
EA Autres dettes | 3 220.00 | 761.00 | | 3 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 172.00 | 486 585.00 | | 446 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 520.00 | 729 306.00 | | 773 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 483.00 | 242 182.00 | | 246 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 889.00 | | 15 780.00 | 375 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 391 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 289.00 | | 15 730.00 | 81 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 600.00 | | 50.00 | 4 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 843.00 | 9 692.00 | | 23 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 843.00 | 9 692.00 | | 23 843.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 217.00 | 3 144.00 | 4 217.00 | 4 217.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 217.00 | 3 144.00 | 4 217.00 | 4 217.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 217.00 | 3 144.00 | 4 217.00 | 4 217.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 144.00 | 4 217.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 458.00 | 93 458.00 | | 93 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 305.00 | 18 305.00 | | 18 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 905.00 | 17 905.00 | | 17 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 961.00 | 2 961.00 | | 2 961.00 |
UX Autres créances clients | 42 377.00 | 42 377.00 | | 42 377.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 325.00 | 4 325.00 | | 4 325.00 |
VB T. V. A. | 5 268.00 | 5 268.00 | | 5 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 244 376.00 | 44 687.00 | 145 647.00 | 244 376.00 |
VI Groupe et associés | 60 222.00 | 60 222.00 | | 60 222.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 947.00 | | | 43 947.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 628.00 | 7 628.00 | | 7 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 577.00 | 4 577.00 | | 4 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 493.00 | 4 493.00 | | 4 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 857.00 | 2 857.00 | | 2 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 965.00 | 69 965.00 | | 69 965.00 |
VW T.V.A. | 4 108.00 | 4 108.00 | | 4 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 172.00 | 246 483.00 | 145 647.00 | 446 172.00 |