| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 353 999.00 | 278 382.00 | 75 617.00 | 353 999.00 |
AH Fonds commercial | 1 595 531.00 | | 1 595 531.00 | 1 595 531.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 755 582.00 | 102 000.00 | 1 653 582.00 | 1 755 582.00 |
AN Terrains | 150 728.00 | | 150 728.00 | 150 728.00 |
AP Constructions | 1 666 962.00 | 856 833.00 | 810 129.00 | 1 666 962.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 022 924.00 | 6 416 924.00 | 3 606 001.00 | 10 022 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 351 827.00 | 1 315 963.00 | 1 035 864.00 | 2 351 827.00 |
AV Immobilisations en cours | 123 642.00 | | 123 642.00 | 123 642.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BF Prêts | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 280 240.00 | | 280 240.00 | 280 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 343 289.00 | 8 970 102.00 | 9 373 187.00 | 18 343 289.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 124 746.00 | | 1 124 746.00 | 1 124 746.00 |
BP En cours de production de services | 486 374.00 | | 486 374.00 | 486 374.00 |
BT Marchandises | 1 114 286.00 | | 1 114 286.00 | 1 114 286.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 854.00 | | 4 854.00 | 4 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 826 764.00 | 185 269.00 | 8 641 495.00 | 8 826 764.00 |
BZ Autres créances | 12 066 793.00 | 151 319.00 | 11 915 474.00 | 12 066 793.00 |
CF Disponibilités | 2 994 333.00 | | 2 994 333.00 | 2 994 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 316 826.00 | | 316 826.00 | 316 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 934 976.00 | 336 588.00 | 26 598 388.00 | 26 934 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 278 265.00 | 9 306 690.00 | 35 971 575.00 | 45 278 265.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 212 950.00 | | | 9 212 950.00 |
CU Autres participations | 1 253.00 | | 1 253.00 | 1 253.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 500.00 | 37 000.00 | | 92 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 475 178.00 | | | 8 475 178.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 1 419 635.00 | 608 568.00 | | 1 419 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 887 972.00 | 911 040.00 | | 1 887 972.00 |
DJ Subventions d’investissement | 35 379.00 | 23 410.00 | | 35 379.00 |
DL TOTAL (I) | 11 914 362.00 | 1 583 718.00 | | 11 914 362.00 |
DP Provisions pour risques | 473 430.00 | 30 000.00 | | 473 430.00 |
DR TOTAL (IV) | 473 430.00 | 30 000.00 | | 473 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 981 869.00 | | | 981 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 769 081.00 | 4 698 926.00 | | 4 769 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 570 794.00 | 3 867 903.00 | | 10 570 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 859 360.00 | 2 880 524.00 | | 6 859 360.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 199 384.00 | 62 256.00 | | 199 384.00 |
EA Autres dettes | 203 295.00 | 2 210 139.00 | | 203 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 583 783.00 | 13 719 748.00 | | 23 583 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 971 575.00 | 15 333 466.00 | | 35 971 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 051 762.00 | 9 029 642.00 | | 18 051 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 224.00 | | 1 224.00 | 1 224.00 |
FD Production vendue biens | 427 088.00 | | 427 088.00 | 427 088.00 |
FG Production vendue services | 64 009 250.00 | | 64 009 250.00 | 64 009 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 437 562.00 | | 64 437 562.00 | 64 437 562.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 009 291.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 877 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 315 049.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 639 525.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 335 092.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -123 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 870 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 945 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 048 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 565 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 304 706.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 97 011.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 183 072.00 | |
GE Autres charges | | | 112 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 338 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 300 756.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81 916.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 936.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 311 102.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 749 110.00 | 861 870.00 | | 749 110.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 049.00 | 2 676.00 | | 8 049.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 122 431.00 | 2 379.00 | | 122 431.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833 827.00 | 13 596.00 | | 833 827.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 236 250.00 | | | 236 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 192 507.00 | 16 475.00 | | 1 192 507.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 391 609.00 | 89 732.00 | | 391 609.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 141.00 | 8 218.00 | | 2 141.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 666.00 | | | 5 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 399 416.00 | 97 950.00 | | 399 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 793 091.00 | -81 475.00 | | 793 091.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 110 243.00 | 61 011.00 | | 110 243.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 979.00 | 24 994.00 | | 105 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 913 968.00 | 34 241 811.00 | | 67 913 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 025 997.00 | 33 330 770.00 | | 66 025 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 887 972.00 | 911 040.00 | | 1 887 972.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 591 053.00 | 17 717.00 | | 591 053.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 598 273.00 | | | 1 598 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 718 683.00 | | 13 625 706.00 | 4 718 683.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20.00 | 322 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 100.00 | 18 343 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 705 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 080.00 | 14 316 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 684 812.00 | | 2 020 301.00 | 1 684 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 751 136.00 | | 11 566 028.00 | 2 751 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 282 735.00 | | 39 378.00 | 282 735.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 930 364.00 | 8 040 705.00 | 967.00 | 930 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 869.00 | 347 513.00 | | 32 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 897 494.00 | 7 693 192.00 | 967.00 | 897 494.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 697 180.00 | 253 750.00 | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 139 120.00 | 116 849.00 | 70 700.00 | 139 120.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 177 869.00 | 26 550.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 139 120.00 | 294 718.00 | 97 250.00 | 139 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 169 120.00 | 991 898.00 | 351 000.00 | 169 120.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 280 083.00 | 114 749.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 666.00 | 236 250.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 080.00 | 10 080.00 | | 10 080.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 570 794.00 | 10 570 794.00 | | 10 570 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 560 878.00 | 2 560 878.00 | | 2 560 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 787 649.00 | 2 787 649.00 | | 2 787 649.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 199 384.00 | 199 384.00 | | 199 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203 295.00 | 203 295.00 | | 203 295.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UP Prêts | 30 000.00 | 7 500.00 | 22 500.00 | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 280 240.00 | | 280 240.00 | 280 240.00 |
UX Autres créances clients | 8 826 764.00 | 8 826 764.00 | | 8 826 764.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 550.00 | 376 487.00 | | 550.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 375 937.00 | 375 937.00 | | 375 937.00 |
VB T. V. A. | 26 521.00 | 26 521.00 | | 26 521.00 |
VC Groupe et associés | 9 212 950.00 | | 9 212 950.00 | 9 212 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 980 959.00 | 207 938.00 | 773 021.00 | 980 959.00 |
VI Groupe et associés | 4 759 000.00 | | 4 759 000.00 | 4 759 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 050 000.00 | | | 1 050 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 041.00 | | | 69 041.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 660 672.00 | 660 672.00 | | 660 672.00 |
VP Divers | 30 724.00 | 30 724.00 | | 30 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 275 385.00 | 1 275 385.00 | | 1 275 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 759 439.00 | 1 759 439.00 | | 1 759 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 316 826.00 | 316 826.00 | | 316 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 525 424.00 | 12 009 734.00 | 9 515 690.00 | 21 525 424.00 |
VW T.V.A. | 235 447.00 | 235 447.00 | | 235 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 583 783.00 | 18 051 762.00 | 5 532 021.00 | 23 583 783.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 044 683.00 | 1 459 851.00 | | 3 044 683.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 479 888.00 | 293 212.00 | | 479 888.00 |
ST Autres comptes | 10 386 437.00 | 4 222 339.00 | | 10 386 437.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 966 259.00 | 1 852 691.00 | | 1 966 259.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 479 316.00 | 1 603 694.00 | | 1 479 316.00 |
YT Sous‐traitance | 35 382.00 | 14 991.00 | | 35 382.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 002 304.00 | 888 366.00 | | 2 002 304.00 |
YW Taxe professionnelle | 900 753.00 | 400 174.00 | | 900 753.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 945 436.00 | 1 860 025.00 | | 3 945 436.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 699 397.00 | 333 266.00 | | 699 397.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 275 759.00 | 44 507.00 | | 275 759.00 |
ZE Dividendes | 99 974.00 | | | 99 974.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 870 269.00 | 7 271 598.00 | | 14 870 269.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 676.00 | | | 676.00 |