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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 600.00 | 13 991.00 | 46 609.00 | 60 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 600.00 | 13 991.00 | 91 609.00 | 105 600.00 |
BT Marchandises | 15 498.00 | | 15 498.00 | 15 498.00 |
BZ Autres créances | 102 552.00 | | 102 552.00 | 102 552.00 |
CF Disponibilités | 27 356.00 | | 27 356.00 | 27 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 406.00 | | 145 406.00 | 145 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 251 006.00 | 13 991.00 | 237 015.00 | 251 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 042.00 | | | -1 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 859.00 | -1 042.00 | | 42 859.00 |
DL TOTAL (I) | 42 816.00 | -42.00 | | 42 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 657.00 | 41.00 | | 5 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 354.00 | | | 7 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 586.00 | 135 506.00 | | 117 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 123.00 | 4 481.00 | | 21 123.00 |
EA Autres dettes | 42 478.00 | 37 500.00 | | 42 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 198.00 | 177 527.00 | | 194 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 015.00 | 177 485.00 | | 237 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 198.00 | 177 527.00 | | 194 198.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 657.00 | 41.00 | | 5 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 000.00 | | 5 600.00 | 100 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 000.00 | | 5 600.00 | 55 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 020.00 | 8 971.00 | | 5 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 020.00 | 8 971.00 | | 5 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 586.00 | 117 586.00 | | 117 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 576.00 | 7 576.00 | | 7 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 275.00 | 3 275.00 | | 3 275.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 981.00 | 5 981.00 | | 5 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 478.00 | 42 478.00 | | 42 478.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 345.00 | 9 345.00 | | 9 345.00 |
VB T. V. A. | 24 478.00 | 24 478.00 | | 24 478.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 657.00 | 5 657.00 | | 5 657.00 |
VI Groupe et associés | 7 354.00 | 7 354.00 | | 7 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 729.00 | 68 729.00 | | 68 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 552.00 | 102 552.00 | | 102 552.00 |
VW T.V.A. | 3 724.00 | 3 724.00 | | 3 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 198.00 | 194 198.00 | | 194 198.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 542.00 | 760.00 | | 542.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 788.00 | 7 119.00 | | 18 788.00 |
ST Autres comptes | 81 420.00 | 6 743.00 | | 81 420.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 902.00 | 3 500.00 | | 6 902.00 |
YW Taxe professionnelle | 502.00 | | | 502.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 044.00 | 760.00 | | 1 044.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 345.00 | | | 65 345.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 384.00 | | | 71 384.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 107 110.00 | 17 362.00 | | 107 110.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |