| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 255.00 | 10 761.00 | 14 494.00 | 25 255.00 |
040 Immobilisations financières | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 145 750.00 | 10 761.00 | 134 989.00 | 145 750.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 101.00 | | 6 101.00 | 6 101.00 |
072 Créances – Autres | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
084 Disponibilités | 3 114.00 | | 3 114.00 | 3 114.00 |
092 Charges constatées d’avance | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 823.00 | | 9 823.00 | 9 823.00 |
110 Total général Actif | 155 573.00 | 10 761.00 | 144 812.00 | 155 573.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 579.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 294.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 973.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 85 862.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 119.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 451.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 858.00 | |
176 Total des dettes | | | 122 838.00 | |
180 Total général Passif | | | 144 812.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 61 171.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 145 750.00 | | | 145 750.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 239.00 | | | 8 239.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 058.00 | | | 3 058.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |