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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 144 000.00 | 1 800.00 | 142 200.00 | 144 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
040 Immobilisations financières | 165 096.00 | | 165 096.00 | 165 096.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 310 234.00 | 2 938.00 | 307 296.00 | 310 234.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
072 Créances – Autres | 5 984.00 | | 5 984.00 | 5 984.00 |
084 Disponibilités | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
092 Charges constatées d’avance | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 801.00 | | 8 801.00 | 8 801.00 |
110 Total général Actif | 319 035.00 | 2 938.00 | 316 097.00 | 319 035.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 104 975.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 327.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 135 402.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 216.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 629.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 501.00 | | |
172 Autres dettes | | | 152 851.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 18 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 180 696.00 | |
180 Total général Passif | | | 316 097.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 144 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 11 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 77 100.00 | 100 500.00 | | 77 100.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 1 017.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 77 103.00 | 101 517.00 | | 77 103.00 |
242 Autres charges externes. | 45 832.00 | 27 700.00 | | 45 832.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 135.00 | | | 135.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 699.00 | 318.00 | | 2 699.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 30 846.00 | | | 30 846.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 10 538.00 | | |
252 Charges sociales | | 2 101.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 2 356.00 | 1 159.00 | | 2 356.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 50 887.00 | 41 816.00 | | 50 887.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 216.00 | 59 701.00 | | 26 216.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
294 Charges financières | 251.00 | | | 251.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 534.00 | 10 359.00 | | 5 534.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 327.00 | 49 342.00 | | 29 327.00 |