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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 681.00 | 2 287.00 | 1 394.00 | 3 681.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 541.00 | 2 397.00 | 1 143.00 | 3 541.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 768.00 | 39 389.00 | 47 378.00 | 86 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 564.00 | 14 746.00 | 18 818.00 | 33 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 263.00 | | 1 263.00 | 1 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 819.00 | 58 821.00 | 74 998.00 | 133 819.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 540.00 | | 55 540.00 | 55 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 828.00 | | 47 828.00 | 47 828.00 |
BZ Autres créances | 34 090.00 | | 34 090.00 | 34 090.00 |
CF Disponibilités | 111 196.00 | | 111 196.00 | 111 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 860.00 | | 8 860.00 | 8 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 516.00 | | 257 516.00 | 257 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 336.00 | 58 821.00 | 332 514.00 | 391 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 067.00 | | | 13 067.00 |
DL TOTAL (I) | 34 242.00 | | | 34 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 894.00 | | | 143 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 214.00 | | | 12 214.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 779.00 | | | 2 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 203.00 | | | 96 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 118.00 | | | 42 118.00 |
EA Autres dettes | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 272.00 | | | 298 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 514.00 | | | 332 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 912.00 | | | 195 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 448.00 | | 8 371.00 | 125 448.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 682.00 | | | 3 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 819.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 542.00 | | | 8 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 962.00 | | 8 371.00 | 111 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 410.00 | 31 412.00 | | 27 410.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 370.00 | 917.00 | | 1 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 510.00 | 888.00 | | 1 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 529.00 | 29 607.00 | | 24 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 203.00 | 96 203.00 | | 96 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 263.00 | | 1 263.00 | 1 263.00 |
UX Autres créances clients | 47 829.00 | 47 829.00 | | 47 829.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 895.00 | 44 314.00 | 99 581.00 | 143 895.00 |
VI Groupe et associés | 12 214.00 | 12 214.00 | | 12 214.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 064.00 | | | 35 064.00 |
VP Divers | 34 091.00 | 34 091.00 | | 34 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 119.00 | 42 119.00 | | 42 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 860.00 | 8 860.00 | | 8 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 043.00 | 90 779.00 | 1 263.00 | 92 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 493.00 | 195 912.00 | 99 581.00 | 295 493.00 |