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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 265 480.00 | | 265 480.00 | 265 480.00 |
CF Disponibilités | 2 597.00 | | 2 597.00 | 2 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 003.00 | | 22 003.00 | 22 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 287 484.00 | | 287 484.00 | 287 484.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 265 480.00 | | 265 480.00 | 265 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 45 064.00 | | | 45 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 067.00 | 45 164.00 | | 43 067.00 |
DL TOTAL (I) | 89 231.00 | 46 164.00 | | 89 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 451.00 | 129 353.00 | | 108 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 314.00 | 94 314.00 | | 89 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 487.00 | 1 830.00 | | 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 253.00 | 225 497.00 | | 198 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 484.00 | 271 662.00 | | 287 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 962.00 | | | 110 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -459.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 000.00 | 60 000.00 | | 45 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 932.00 | 14 835.00 | | 1 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 067.00 | 45 164.00 | | 43 067.00 |