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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 217.00 | 8 074.00 | 143.00 | 8 217.00 |
AH Fonds commercial | 197 194.00 | | 197 194.00 | 197 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 357.00 | 131 825.00 | 36 532.00 | 168 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 163.00 | 122 693.00 | 74 470.00 | 197 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 460.00 | | 17 460.00 | 17 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 588 391.00 | 262 592.00 | 325 800.00 | 588 391.00 |
BT Marchandises | 504 438.00 | 23 367.00 | 481 071.00 | 504 438.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 458.00 | | 10 458.00 | 10 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 915 550.00 | 5 333.00 | 910 218.00 | 915 550.00 |
BZ Autres créances | 118 101.00 | | 118 101.00 | 118 101.00 |
CF Disponibilités | 159 893.00 | | 159 893.00 | 159 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 277.00 | | 35 277.00 | 35 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 743 717.00 | 28 700.00 | 1 715 017.00 | 1 743 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 332 108.00 | 291 291.00 | 2 040 817.00 | 2 332 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 731 000.00 | | | 731 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 013.00 | | | 2 013.00 |
DG Autres réserves | 38 232.00 | | | 38 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 885.00 | | | 164 885.00 |
DK Provisions réglementées | 143.00 | | | 143.00 |
DL TOTAL (I) | 936 274.00 | | | 936 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 881.00 | | | 194 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 136.00 | | | 176 136.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 416.00 | | | 3 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 625 640.00 | | | 625 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 751.00 | | | 100 751.00 |
EA Autres dettes | 3 038.00 | | | 3 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 103 861.00 | | | 1 103 861.00 |
ED (V) | 682.00 | | | 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 040 817.00 | | | 2 040 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 003 649.00 | | | 1 003 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 609 342.00 | | 6 056.00 | 609 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 006.00 | 588 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 671.00 | 205 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 335.00 | 365 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 082.00 | | | 207 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 800.00 | | 6 056.00 | 384 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 460.00 | | | 17 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 172.00 | 55 376.00 | 20 957.00 | 228 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 537.00 | 1 208.00 | 1 671.00 | 8 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 635.00 | 54 168.00 | 19 286.00 | 219 635.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 137.00 | | 994.00 | 1 137.00 |
6N Sur stocks et en cours | 19 145.00 | 4 222.00 | | 19 145.00 |
6T Sur comptes clients | 3 876.00 | 1 457.00 | | 3 876.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 021.00 | 5 679.00 | | 23 021.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 158.00 | 5 679.00 | 994.00 | 24 158.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 679.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 625 640.00 | 625 640.00 | | 625 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 158.00 | 34 158.00 | | 34 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 393.00 | 53 393.00 | | 53 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 038.00 | 3 038.00 | | 3 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 460.00 | | 17 460.00 | 17 460.00 |
UX Autres créances clients | 909 184.00 | 909 184.00 | | 909 184.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 314.00 | 8 314.00 | | 8 314.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 366.00 | | 6 366.00 | 6 366.00 |
VB T. V. A. | 11 660.00 | 11 660.00 | | 11 660.00 |
VC Groupe et associés | 75 222.00 | 75 222.00 | | 75 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 881.00 | 98 084.00 | 96 797.00 | 194 881.00 |
VI Groupe et associés | 176 136.00 | 176 136.00 | | 176 136.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 348.00 | | | 77 348.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 423.00 | | | 123 423.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 350.00 | 9 350.00 | | 9 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 225.00 | 19 225.00 | | 19 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 277.00 | 35 277.00 | | 35 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 086 388.00 | 1 062 562.00 | 23 826.00 | 1 086 388.00 |
VW T.V.A. | 3 851.00 | 3 851.00 | | 3 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 100 445.00 | 1 003 649.00 | 96 797.00 | 1 100 445.00 |