| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 204.00 | 296.00 | 500.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 400.00 | 978.00 | 1 422.00 | 2 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 256.00 | 10 787.00 | 55 469.00 | 66 256.00 |
BD Autres titres immobilisés | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 956.00 | 11 969.00 | 97 987.00 | 109 956.00 |
BT Marchandises | 107 092.00 | | 107 092.00 | 107 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 232.00 | | 30 232.00 | 30 232.00 |
BZ Autres créances | 20 450.00 | | 20 450.00 | 20 450.00 |
CF Disponibilités | 45 133.00 | | 45 133.00 | 45 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 907.00 | | 202 907.00 | 202 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 312 863.00 | 11 969.00 | 300 894.00 | 312 863.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 620.00 | | | 8 620.00 |
DL TOTAL (I) | 38 620.00 | | | 38 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 244.00 | | | 103 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 673.00 | | | 47 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 878.00 | | | 90 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 479.00 | | | 20 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 274.00 | | | 262 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 894.00 | | | 300 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 638.00 | | | 186 638.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 691 451.00 | | 691 451.00 | 691 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 691 451.00 | | 691 451.00 | 691 451.00 |
FQ Autres produits | | | 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 691 586.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 521 277.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -107 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 969.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 679 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 516.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 196.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 576.00 | | | 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 691 622.00 | | | 691 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 683 001.00 | | | 683 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 620.00 | | | 8 620.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 109 956.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 656.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 969.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 204.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11 765.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 878.00 | 90 878.00 | | 90 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 005.00 | 11 005.00 | | 11 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 691.00 | 5 691.00 | | 5 691.00 |
UX Autres créances clients | 30 232.00 | 30 232.00 | | 30 232.00 |
VB T. V. A. | 13 855.00 | 13 855.00 | | 13 855.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 244.00 | 27 608.00 | 64 521.00 | 103 244.00 |
VI Groupe et associés | 47 673.00 | 47 673.00 | | 47 673.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 756.00 | | | 71 756.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 813.00 | 4 813.00 | | 4 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 682.00 | 50 682.00 | | 50 682.00 |
VW T.V.A. | 3 783.00 | 3 783.00 | | 3 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 274.00 | 186 638.00 | 64 521.00 | 262 274.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 292.00 | | | 3 292.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 737.00 | | | 17 737.00 |
ST Autres comptes | 51 990.00 | | | 51 990.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 308.00 | | | 38 308.00 |
YT Sous‐traitance | 19 440.00 | | | 19 440.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 292.00 | | | 3 292.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 135 786.00 | | | 135 786.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 128 858.00 | | | 128 858.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 127 475.00 | | | 127 475.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |