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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 301 680.00 | | 301 680.00 | 301 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 014 729.00 | 193 273.00 | 821 456.00 | 1 014 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 370.00 | 49 288.00 | 192 081.00 | 241 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 558 379.00 | 242 561.00 | 1 315 817.00 | 1 558 379.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 648.00 | | 42 648.00 | 42 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 932 953.00 | | 932 953.00 | 932 953.00 |
BZ Autres créances | 13 304.00 | | 13 304.00 | 13 304.00 |
CF Disponibilités | 149 224.00 | | 149 224.00 | 149 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 103.00 | | 1 103.00 | 1 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 139 233.00 | | 1 139 233.00 | 1 139 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 697 613.00 | 242 561.00 | 2 455 051.00 | 2 697 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 677.00 | | | 194 677.00 |
DL TOTAL (I) | 274 677.00 | | | 274 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 365 537.00 | | | 1 365 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 529.00 | | | 176 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 864.00 | | | 267 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 046.00 | | | 345 046.00 |
EA Autres dettes | 25 397.00 | | | 25 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 180 374.00 | | | 2 180 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 455 051.00 | | | 2 455 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 023 236.00 | | | 1 023 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 586.00 | | 1 586.00 | 1 586.00 |
FD Production vendue biens | 107 637.00 | | 107 637.00 | 107 637.00 |
FG Production vendue services | 3 985 729.00 | | 3 985 729.00 | 3 985 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 094 953.00 | | 4 094 953.00 | 4 094 953.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 852.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 107 806.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 903 364.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -42 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 173 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 927 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 497 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 242 594.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 829 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 277 905.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 256 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 852.00 | | | 12 852.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 592.00 | | | 31 592.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 633.00 | | | 633.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 633.00 | | | 633.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 726.00 | | | 726.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 119.00 | | | 3 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 486.00 | | | -2 486.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 222.00 | | | 59 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 108 439.00 | | | 4 108 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 913 762.00 | | | 3 913 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 677.00 | | | 194 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 559 139.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 760.00 | 1 558 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 301 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 760.00 | 1 256 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 301 680.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 256 859.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 242 594.00 | 33.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 242 594.00 | 33.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 864.00 | 267 864.00 | | 267 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 115.00 | 118 115.00 | | 118 115.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 161.00 | 6 161.00 | | 6 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 397.00 | 25 397.00 | | 25 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 932 953.00 | 932 953.00 | | 932 953.00 |
VB T. V. A. | 11 893.00 | 11 893.00 | | 11 893.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 365 537.00 | 208 399.00 | 1 157 138.00 | 1 365 537.00 |
VI Groupe et associés | 176 529.00 | 176 529.00 | | 176 529.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 947.00 | | | 135 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 124.00 | 30 124.00 | | 30 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 947 960.00 | 947 360.00 | 600.00 | 947 960.00 |
VW T.V.A. | 190 645.00 | 190 645.00 | | 190 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 180 374.00 | 1 023 236.00 | 1 157 138.00 | 2 180 374.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 113 766.00 | | | 113 766.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 338.00 | | | 42 338.00 |
ST Autres comptes | 537 280.00 | | | 537 280.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 208 051.00 | | | 208 051.00 |
YT Sous‐traitance | 375 805.00 | | | 375 805.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 839.00 | | | 9 839.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 258.00 | | | 14 258.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 128 024.00 | | | 128 024.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 728 104.00 | | | 728 104.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 401 773.00 | | | 401 773.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 173 316.00 | | | 1 173 316.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |