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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 663 069.00 | | 663 069.00 | 663 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 237.00 | 5 776.00 | 17 461.00 | 23 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 686 306.00 | 5 776.00 | 680 530.00 | 686 306.00 |
BZ Autres créances | 7 855.00 | | 7 855.00 | 7 855.00 |
CF Disponibilités | 80 995.00 | | 80 995.00 | 80 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 514.00 | | 12 514.00 | 12 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 364.00 | | 101 364.00 | 101 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 670.00 | 5 776.00 | 781 894.00 | 787 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | | | 153 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 794.00 | | | 100 794.00 |
DL TOTAL (I) | 253 794.00 | | | 253 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 492 728.00 | | | 492 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302.00 | | | 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 656.00 | | | 13 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 414.00 | | | 21 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 100.00 | | | 528 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 894.00 | | | 781 894.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 302.00 | | | 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 686 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 686 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 663 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 663 069.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 237.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 776.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 776.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 656.00 | 13 656.00 | | 13 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 383.00 | 9 383.00 | | 9 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 821.00 | 2 821.00 | | 2 821.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 782.00 | 7 782.00 | | 7 782.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 492 728.00 | 51 264.00 | 211 052.00 | 492 728.00 |
VI Groupe et associés | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 535 666.00 | | | 535 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 272.00 | | | 42 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 605.00 | 5 605.00 | | 5 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 514.00 | 12 514.00 | | 12 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 369.00 | 20 369.00 | | 20 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 100.00 | 86 636.00 | 211 052.00 | 528 100.00 |