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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 887.00 | 38 519.00 | 4 369.00 | 42 887.00 |
AH Fonds commercial | 57 406.00 | | 57 406.00 | 57 406.00 |
AN Terrains | 20 257.00 | | 20 257.00 | 20 257.00 |
AP Constructions | 575 831.00 | 443 387.00 | 132 444.00 | 575 831.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 512 017.00 | 482 819.00 | 29 198.00 | 512 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 377.00 | 365 491.00 | 10 886.00 | 376 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 584 775.00 | 1 330 215.00 | 254 560.00 | 1 584 775.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 474.00 | | 8 474.00 | 8 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 696 520.00 | 650.00 | 2 695 870.00 | 2 696 520.00 |
BZ Autres créances | 129 043.00 | | 129 043.00 | 129 043.00 |
CF Disponibilités | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 840.00 | | 6 840.00 | 6 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 840 886.00 | 650.00 | 2 840 236.00 | 2 840 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 425 661.00 | 1 330 865.00 | 3 094 796.00 | 4 425 661.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 800.00 | | | 60 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 080.00 | | | 6 080.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 180.00 | | | 180.00 |
DG Autres réserves | 203 164.00 | | | 203 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 343 481.00 | | | 343 481.00 |
DL TOTAL (I) | 613 705.00 | | | 613 705.00 |
DP Provisions pour risques | 66 206.00 | | | 66 206.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 206.00 | | | 66 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 622 666.00 | | | 622 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 697 434.00 | | | 697 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 738 720.00 | | | 738 720.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 697.00 | | | 2 697.00 |
EA Autres dettes | 2 784.00 | | | 2 784.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 349 478.00 | | | 349 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 414 885.00 | | | 2 414 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 094 796.00 | | | 3 094 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 414 885.00 | | | 2 414 885.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 414.00 | | 1 414.00 | 1 414.00 |
FG Production vendue services | 5 851 017.00 | | 5 851 017.00 | 5 851 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 852 431.00 | | 5 852 431.00 | 5 852 431.00 |
FN Production immobilisée | | | 9 606.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 145 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 008 524.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -41 613.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 845 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 987 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 629 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 484.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 57 605.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 609 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 398 595.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 401 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 383.00 | | | 9 383.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 605.00 | | | 57 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 012 720.00 | | | 6 012 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 669 239.00 | | | 5 669 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 343 481.00 | | | 343 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 541 542.00 | | 43 233.00 | 1 541 542.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 584 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 484 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 793.00 | | 1 500.00 | 98 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 442 748.00 | | 41 733.00 | 1 442 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 266 731.00 | 63 484.00 | | 1 266 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 137.00 | 5 382.00 | | 33 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 233 594.00 | 58 102.00 | | 1 233 594.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 144 703.00 | 57 605.00 | 136 102.00 | 144 703.00 |
6T Sur comptes clients | 650.00 | | | 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 650.00 | | | 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145 353.00 | 57 605.00 | 136 102.00 | 145 353.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 57 605.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 622 666.00 | 622 666.00 | | 622 666.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 697 434.00 | 697 434.00 | | 697 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 000.00 | 79 000.00 | | 79 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 609.00 | 108 609.00 | | 108 609.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 697.00 | 2 697.00 | | 2 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
8L Produits constatés d’avance | 349 478.00 | 349 478.00 | | 349 478.00 |
UX Autres créances clients | 2 695 740.00 | 2 695 740.00 | | 2 695 740.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
VB T. V. A. | 83 571.00 | 83 571.00 | | 83 571.00 |
VC Groupe et associés | 43 716.00 | 43 716.00 | | 43 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
VP Divers | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 068.00 | 14 068.00 | | 14 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 840.00 | 5 400.00 | 1 440.00 | 6 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 832 402.00 | 2 830 182.00 | 2 220.00 | 2 832 402.00 |
VW T.V.A. | 537 043.00 | 537 043.00 | | 537 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 414 885.00 | 2 414 885.00 | | 2 414 885.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |