| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 745.00 | 27 745.00 | | 27 745.00 |
AP Constructions | 757 175.00 | 729 696.00 | 27 478.00 | 757 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 361 435.00 | 3 603 720.00 | 757 714.00 | 4 361 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 133 252.00 | 785 668.00 | 347 583.00 | 1 133 252.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 177.00 | | 22 177.00 | 22 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 365.00 | | 71 365.00 | 71 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 373 150.00 | 5 146 831.00 | 1 226 320.00 | 6 373 150.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 711 609.00 | 68 122.00 | 1 643 487.00 | 1 711 609.00 |
BN En cours de production de biens | 68 784.00 | | 68 784.00 | 68 784.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 49 671.00 | | 49 671.00 | 49 671.00 |
BT Marchandises | 8 605.00 | | 8 605.00 | 8 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 126 205.00 | 26 059.00 | 2 100 146.00 | 2 126 205.00 |
BZ Autres créances | 189 736.00 | | 189 736.00 | 189 736.00 |
CF Disponibilités | 156 741.00 | | 156 741.00 | 156 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 311 503.00 | 94 181.00 | 4 217 322.00 | 4 311 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 684 654.00 | 5 241 012.00 | 5 443 642.00 | 10 684 654.00 |
CR Parts à plus d’un an | 33 687.00 | | | 33 687.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 087 007.00 | 1 534 560.00 | | 2 087 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 225.00 | 552 447.00 | | 269 225.00 |
DK Provisions réglementées | 424 008.00 | 549 070.00 | | 424 008.00 |
DL TOTAL (I) | 3 330 241.00 | 3 186 077.00 | | 3 330 241.00 |
DP Provisions pour risques | | 17 298.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 17 298.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 664 873.00 | 944 919.00 | | 664 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 161.00 | 77 589.00 | | 196 161.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 114.00 | | | 76 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 517 498.00 | 510 802.00 | | 517 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 589 587.00 | 711 079.00 | | 589 587.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 655.00 | | | 67 655.00 |
EA Autres dettes | 1 511.00 | 20 473.00 | | 1 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 113 401.00 | 2 264 862.00 | | 2 113 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 443 642.00 | 5 468 237.00 | | 5 443 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 851 047.00 | | | 1 851 047.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 381 439.00 | | | 381 439.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 800 577.00 | 49 118.00 | 849 695.00 | 800 577.00 |
FD Production vendue biens | 9 157 025.00 | 45 081.00 | 9 202 106.00 | 9 157 025.00 |
FG Production vendue services | 493 858.00 | | 493 858.00 | 493 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 451 461.00 | 94 199.00 | 10 545 660.00 | 10 451 461.00 |
FM Production stockée | | | -9 236.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 138.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 163 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 764.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 707 040.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 552 538.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 631.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 098 239.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -259 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 787 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 263 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 597 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 009 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 283 698.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 815.00 | |
GE Autres charges | | | 85 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 438 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 268 746.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 140.00 | |
GN Différences positives de change | | | 485.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 253 630.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 68 583.00 | | | 68 583.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 384.00 | | | 11 384.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 475.00 | | | 27 475.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 162 734.00 | | | 162 734.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 201 595.00 | 172 962.00 | | 201 595.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125 174.00 | | | 125 174.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 334.00 | | | 2 334.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 375.00 | | | 20 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147 884.00 | 68 685.00 | | 147 884.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 711.00 | 104 277.00 | | 53 711.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 72 934.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 116.00 | 193 822.00 | | 38 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 909 261.00 | 10 692 645.00 | | 10 909 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 640 035.00 | 10 140 198.00 | | 10 640 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 269 225.00 | 552 447.00 | | 269 225.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 078 817.00 | | 613 087.00 | 6 078 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 318 753.00 | 6 373 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 318 753.00 | 6 274 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 746.00 | | | 27 746.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 979 706.00 | | 613 087.00 | 5 979 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 365.00 | | | 71 365.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 179 552.00 | 283 698.00 | 316 419.00 | 5 179 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 746.00 | | | 27 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 151 806.00 | 283 698.00 | 316 419.00 | 5 151 806.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 549 070.00 | 20 375.00 | 145 436.00 | 549 070.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 298.00 | | 17 298.00 | 17 298.00 |
7C TOTAL GENERAL | 566 368.00 | 20 375.00 | 162 734.00 | 566 368.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 375.00 | 162 734.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 517 499.00 | 517 499.00 | | 517 499.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 656.00 | 67 656.00 | | 67 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197 672.00 | 197 672.00 | | 197 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 365.00 | | 71 365.00 | 71 365.00 |
UX Autres créances clients | 2 126 205.00 | 2 092 518.00 | 33 687.00 | 2 126 205.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 381 440.00 | 381 440.00 | | 381 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 434.00 | 97 195.00 | 186 239.00 | 283 434.00 |
VP Divers | 189 736.00 | 189 736.00 | | 189 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 589 587.00 | 589 587.00 | | 589 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 387 455.00 | 2 282 403.00 | 105 052.00 | 2 387 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 037 288.00 | 1 851 049.00 | 186 239.00 | 2 037 288.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 79.00 | | | 79.00 |