| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 450 308.00 | | 450 308.00 | 450 308.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 876.00 | 46 876.00 | | 46 876.00 |
AP Constructions | 1 193 553.00 | 431 304.00 | 762 248.00 | 1 193 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 698 291.00 | 587 126.00 | 111 164.00 | 698 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 130 656.00 | 728 038.00 | 402 617.00 | 1 130 656.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 685.00 | | 2 685.00 | 2 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 633 658.00 | 1 793 346.00 | 1 840 312.00 | 3 633 658.00 |
BP En cours de production de services | 8 790.00 | | 8 790.00 | 8 790.00 |
BT Marchandises | 7 576 371.00 | 251 053.00 | 7 325 318.00 | 7 576 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 117 522.00 | 77 115.00 | 2 040 407.00 | 2 117 522.00 |
BZ Autres créances | 2 167 345.00 | | 2 167 345.00 | 2 167 345.00 |
CF Disponibilités | 507 297.00 | | 507 297.00 | 507 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 045.00 | | 21 045.00 | 21 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 398 373.00 | 328 168.00 | 12 070 204.00 | 12 398 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 032 031.00 | 2 121 515.00 | 13 910 516.00 | 16 032 031.00 |
CU Autres participations | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 115 752.00 | 2 169 387.00 | | 2 115 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 521 825.00 | 630 364.00 | | 521 825.00 |
DK Provisions réglementées | 48 786.00 | 34 957.00 | | 48 786.00 |
DL TOTAL (I) | 3 082 365.00 | 3 230 709.00 | | 3 082 365.00 |
DP Provisions pour risques | 50 500.00 | 59 278.00 | | 50 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 63 169.00 | 58 935.00 | | 63 169.00 |
DR TOTAL (IV) | 113 669.00 | 118 213.00 | | 113 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 614.00 | 62 317.00 | | 1 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 537.00 | 267 855.00 | | 243 537.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 229 390.00 | 97 817.00 | | 229 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 830 081.00 | 6 712 004.00 | | 6 830 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 824 043.00 | 849 219.00 | | 824 043.00 |
EA Autres dettes | 2 511 877.00 | 4 129 324.00 | | 2 511 877.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 73 937.00 | 70 243.00 | | 73 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 714 482.00 | 12 188 784.00 | | 10 714 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 910 516.00 | 15 537 707.00 | | 13 910 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 261 692.00 | 11 857 223.00 | | 10 261 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 952 313.00 | | 51 952 313.00 | 51 952 313.00 |
FG Production vendue services | 4 135 960.00 | | 4 135 960.00 | 4 135 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 088 274.00 | | 56 088 274.00 | 56 088 274.00 |
FM Production stockée | | | -70 722.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 842 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 879 393.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 131 028.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 140 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 727 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 430 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 931 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 243 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 196 897.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 298 626.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 93 169.00 | |
GE Autres charges | | | 6 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 199 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 680 188.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84 698.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 698.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 127 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 637 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 331 106.00 | 182 922.00 | | 331 106.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 762.00 | 1 933.00 | | 11 762.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 746.00 | 12 964.00 | | 9 746.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 509.00 | 14 898.00 | | 21 509.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 436.00 | | | 8 436.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 576.00 | 14 436.00 | | 23 576.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 012.00 | 14 436.00 | | 32 012.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 503.00 | 461.00 | | -10 503.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 66 443.00 | 71 941.00 | | 66 443.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 643.00 | 83 565.00 | | 38 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 985 601.00 | 52 690 367.00 | | 56 985 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 463 775.00 | 52 060 002.00 | | 56 463 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 521 825.00 | 630 364.00 | | 521 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 111 967.00 | | 1 010 286.00 | 3 111 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 111 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 488 594.00 | 3 633 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 497 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 488 594.00 | 3 025 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 497 184.00 | | | 497 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 503 494.00 | | 1 010 286.00 | 2 503 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 287.00 | | | 111 287.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 226 323.00 | | | 226 323.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 650 431.00 | 196 897.00 | 53 982.00 | 1 650 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 076.00 | 800.00 | | 46 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 604 354.00 | 196 097.00 | 53 982.00 | 1 604 354.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 34 957.00 | 23 576.00 | 9 746.00 | 34 957.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 118 213.00 | 93 169.00 | 97 713.00 | 118 213.00 |
6N Sur stocks et en cours | 406 661.00 | 251 053.00 | 406 661.00 | 406 661.00 |
6T Sur comptes clients | 36 763.00 | 47 573.00 | 7 221.00 | 36 763.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 443 424.00 | 298 626.00 | 413 882.00 | 443 424.00 |
7C TOTAL GENERAL | 596 594.00 | 415 371.00 | 521 341.00 | 596 594.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 391 795.00 | 511 595.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 576.00 | 9 746.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 243 537.00 | 20 137.00 | 156 957.00 | 243 537.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 830 081.00 | 6 830 081.00 | | 6 830 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 315 896.00 | 315 896.00 | | 315 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 482 656.00 | 482 656.00 | | 482 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189 906.00 | 189 906.00 | | 189 906.00 |
8L Produits constatés d’avance | 73 937.00 | 73 937.00 | | 73 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
UX Autres créances clients | 2 024 798.00 | 2 024 798.00 | | 2 024 798.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 155.00 | 10 155.00 | | 10 155.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 904.00 | 6 904.00 | | 6 904.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 92 724.00 | 92 724.00 | | 92 724.00 |
VB T. V. A. | 530 150.00 | 530 150.00 | | 530 150.00 |
VC Groupe et associés | 746 389.00 | 746 389.00 | | 746 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
VI Groupe et associés | 2 321 971.00 | 2 321 971.00 | | 2 321 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 490.00 | 25 490.00 | | 25 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 873 746.00 | 873 746.00 | | 873 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 045.00 | 21 045.00 | | 21 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 310 487.00 | 4 310 487.00 | | 4 310 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 485 092.00 | 10 261 692.00 | 156 957.00 | 10 485 092.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 315 998.00 | 258 598.00 | | 315 998.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 429 508.00 | 381 218.00 | | 429 508.00 |
ST Autres comptes | 1 068 834.00 | 1 050 872.00 | | 1 068 834.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 662 967.00 | 642 994.00 | | 662 967.00 |
YT Sous‐traitance | 224 568.00 | 536 385.00 | | 224 568.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 341 313.00 | 1 181 558.00 | | 1 341 313.00 |
YW Taxe professionnelle | 114 676.00 | 113 646.00 | | 114 676.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 430 674.00 | 372 244.00 | | 430 674.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 349 509.00 | 8 538 568.00 | | 9 349 509.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 403 128.00 | 7 692 537.00 | | 8 403 128.00 |
ZE Dividendes | 684 000.00 | | | 684 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 727 192.00 | 3 793 029.00 | | 3 727 192.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 96.00 | | | 96.00 |