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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 311.00 | 20 311.00 | | 20 311.00 |
AN Terrains | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
AP Constructions | 17 080.00 | 17 080.00 | | 17 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 602.00 | 161 233.00 | 26 369.00 | 187 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 562.00 | 164 809.00 | 93 753.00 | 258 562.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 877 739.00 | | 877 739.00 | 877 739.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 666.00 | | 1 666.00 | 1 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 300.00 | | 20 300.00 | 20 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 497 810.00 | 384 432.00 | 1 113 378.00 | 1 497 810.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 255 893.00 | 123 559.00 | 2 132 334.00 | 2 255 893.00 |
BZ Autres créances | 413 582.00 | 144 893.00 | 268 689.00 | 413 582.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 225 492.00 | | 225 492.00 | 225 492.00 |
CF Disponibilités | 844 803.00 | | 844 803.00 | 844 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 072.00 | | 34 072.00 | 34 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 774 012.00 | 268 452.00 | 3 505 560.00 | 3 774 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 271 823.00 | 652 884.00 | 4 618 938.00 | 5 271 823.00 |
CU Autres participations | 93 551.00 | | 93 551.00 | 93 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 300 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 30 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 986 309.00 | 1 539 832.00 | | 986 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 060.00 | 246 477.00 | | 231 060.00 |
DL TOTAL (I) | 2 317 369.00 | 2 116 309.00 | | 2 317 369.00 |
DP Provisions pour risques | 17 908.00 | | | 17 908.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 908.00 | | | 17 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 459 564.00 | 663 297.00 | | 459 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 520.00 | 67 652.00 | | 121 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 070 643.00 | 1 098 245.00 | | 1 070 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 630 429.00 | 597 347.00 | | 630 429.00 |
EA Autres dettes | 1 506.00 | 7 829.00 | | 1 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 283 662.00 | 2 434 369.00 | | 2 283 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 618 938.00 | 4 550 678.00 | | 4 618 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 055 718.00 | 1 991 471.00 | | 2 055 718.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 954.00 | 2 682.00 | | 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 589 129.00 | | 9 589 129.00 | 9 589 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 589 129.00 | | 9 589 129.00 | 9 589 129.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 133 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 308.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 723 897.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 807 972.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 660 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 937 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 861 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 641.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 960.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 416 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 306 916.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 982.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 297 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 133 460.00 | 82 223.00 | | 133 460.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 211 444.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 117.00 | | | 117.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 893.00 | 229 500.00 | | 47 893.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 65 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 011.00 | 294 500.00 | | 48 011.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 406.00 | 29 116.00 | | 30 406.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 913.00 | 106 580.00 | | 36 913.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 908.00 | | | 17 908.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 227.00 | 135 696.00 | | 85 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 216.00 | 158 804.00 | | -37 216.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 574.00 | 39 021.00 | | 29 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 782 073.00 | 9 869 012.00 | | 9 782 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 551 012.00 | 9 622 535.00 | | 9 551 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 060.00 | 246 477.00 | | 231 060.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 497 929.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 681 729.00 | 258 290.00 | | 681 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 675 312.00 | | -86 161.00 | 1 675 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 993 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 340.00 | 1 497 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 340.00 | 484 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 311.00 | | | 20 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500 784.00 | | 74 801.00 | 500 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 154 217.00 | | -160 962.00 | 1 154 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 408 223.00 | 32 641.00 | 56 433.00 | 408 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 311.00 | | | 20 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 387 913.00 | 32 641.00 | 56 433.00 | 387 913.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 17 908.00 | | |
6T Sur comptes clients | 263 492.00 | 4 960.00 | | 263 492.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 263 492.00 | 4 960.00 | | 263 492.00 |
7C TOTAL GENERAL | 263 492.00 | 22 868.00 | | 263 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 121 520.00 | 121 520.00 | | 121 520.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 070 643.00 | 1 070 643.00 | | 1 070 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 459 564.00 | 231 620.00 | 227 944.00 | 459 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 630 429.00 | 630 429.00 | | 630 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 601 587.00 | 2 703 548.00 | 898 039.00 | 3 601 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 283 662.00 | 2 055 718.00 | 227 944.00 | 2 283 662.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |