| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 250.00 | 42 626.00 | 11 624.00 | 54 250.00 |
AP Constructions | 160 410.00 | 158 158.00 | 2 252.00 | 160 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 548.00 | 84 741.00 | 56 807.00 | 141 548.00 |
BF Prêts | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 351.00 | 285 525.00 | 79 826.00 | 365 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 645 845.00 | 33 600.00 | 612 245.00 | 645 845.00 |
BZ Autres créances | 27 707.00 | | 27 707.00 | 27 707.00 |
CF Disponibilités | 1 220 291.00 | | 1 220 291.00 | 1 220 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 459.00 | | 4 459.00 | 4 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 898 302.00 | 33 600.00 | 1 864 702.00 | 1 898 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 263 653.00 | 319 125.00 | 1 944 528.00 | 2 263 653.00 |
CU Autres participations | 2 643.00 | | 2 643.00 | 2 643.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 751 156.00 | 739 907.00 | | 751 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 971.00 | 109 249.00 | | 245 971.00 |
DL TOTAL (I) | 1 162 127.00 | 1 014 156.00 | | 1 162 127.00 |
DP Provisions pour risques | | 121 555.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 121 555.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 879.00 | 292 661.00 | | 123 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 247.00 | 130 368.00 | | 86 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 492 961.00 | 584 499.00 | | 492 961.00 |
EA Autres dettes | 79 314.00 | 98 022.00 | | 79 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 782 401.00 | 1 105 549.00 | | 782 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 944 528.00 | 2 241 259.00 | | 1 944 528.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 490 203.00 | | 2 490 203.00 | 2 490 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 490 203.00 | | 2 490 203.00 | 2 490 203.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 126 473.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 616 675.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 126 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 716 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 319 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 202.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 600.00 | |
GE Autres charges | | | 10 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 300 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 316 469.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 086.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 262.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 325 817.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 059.00 | 213.00 | | 3 059.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 998.00 | 741.00 | | 1 998.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 057.00 | 954.00 | | 5 057.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 183.00 | 223.00 | | 183.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 105.00 | 1 633.00 | | 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 288.00 | 1 856.00 | | 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 770.00 | -902.00 | | 4 770.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 616.00 | 37 332.00 | | 84 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 631 081.00 | 2 403 248.00 | | 2 631 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 385 110.00 | 2 293 998.00 | | 2 385 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245 971.00 | 109 249.00 | | 245 971.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 110.00 | 5 534.00 | | 6 110.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 121 555.00 | | 121 555.00 | 121 555.00 |
6T Sur comptes clients | | 33 600.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 33 600.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 121 555.00 | 33 600.00 | 121 555.00 | 121 555.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 123 879.00 | 123 879.00 | | 123 879.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 247.00 | 86 247.00 | | 86 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 314.00 | 79 314.00 | | 79 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 492 961.00 | 492 961.00 | | 492 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 684 511.00 | 678 011.00 | 6 500.00 | 684 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 782 401.00 | 782 401.00 | | 782 401.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
ZE Dividendes | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |