| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 528 682.00 | | 528 682.00 | 528 682.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 66 166.00 | 66 166.00 | | 66 166.00 |
AP Constructions | 1 994 298.00 | 1 503 741.00 | 490 557.00 | 1 994 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 355 452.00 | 1 142 475.00 | 212 976.00 | 1 355 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 676 239.00 | 447 138.00 | 229 100.00 | 676 239.00 |
BD Autres titres immobilisés | 484 631.00 | 152.00 | 484 479.00 | 484 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 433.00 | | 3 433.00 | 3 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 108 903.00 | 3 159 674.00 | 1 949 229.00 | 5 108 903.00 |
BP En cours de production de services | 22 034.00 | | 22 034.00 | 22 034.00 |
BT Marchandises | 3 951 326.00 | 123 311.00 | 3 828 014.00 | 3 951 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 653 222.00 | 30 627.00 | 3 622 594.00 | 3 653 222.00 |
BZ Autres créances | 608 645.00 | | 608 645.00 | 608 645.00 |
CF Disponibilités | 2 686.00 | | 2 686.00 | 2 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 617.00 | | 21 617.00 | 21 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 259 532.00 | 153 939.00 | 8 105 593.00 | 8 259 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 368 436.00 | 3 313 613.00 | 10 054 822.00 | 13 368 436.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 115 902.00 | 115 902.00 | | 115 902.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DG Autres réserves | 3 010 523.00 | 3 098 769.00 | | 3 010 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 148.00 | 311 753.00 | | 109 148.00 |
DK Provisions réglementées | 49 884.00 | 45 817.00 | | 49 884.00 |
DL TOTAL (I) | 5 045 459.00 | 5 332 243.00 | | 5 045 459.00 |
DP Provisions pour risques | 64 170.00 | 20 672.00 | | 64 170.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 170.00 | 20 672.00 | | 64 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 213 803.00 | 291 107.00 | | 1 213 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 460.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 268 128.00 | 3 163 853.00 | | 2 268 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 959 262.00 | 773 791.00 | | 959 262.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
EA Autres dettes | 479 354.00 | 341 881.00 | | 479 354.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 256.00 | 41 113.00 | | 23 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 945 192.00 | 4 613 594.00 | | 4 945 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 054 822.00 | 9 966 510.00 | | 10 054 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 351 891.00 | 4 409 965.00 | | 4 351 891.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 242 484.00 | 558 862.00 | 19 801 347.00 | 19 242 484.00 |
FG Production vendue services | 3 133 549.00 | | 3 133 549.00 | 3 133 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 376 034.00 | 558 862.00 | 22 934 896.00 | 22 376 034.00 |
FM Production stockée | | | 11 855.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 496 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 295.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 466 995.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 253 800.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 027 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 068 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 253 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 391 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 119 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 238 578.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 125 732.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 43 498.00 | |
GE Autres charges | | | 2 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 469 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 197.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 937.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 937.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 977.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 374 612.00 | 365 190.00 | | 374 612.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 116.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 537.00 | 7 584.00 | | 10 537.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 537.00 | 14 701.00 | | 10 537.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 336.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 604.00 | 16 590.00 | | 14 604.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 694.00 | 16 927.00 | | 14 694.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 157.00 | -2 225.00 | | -4 157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -104 329.00 | -62 167.00 | | -104 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 504 470.00 | 24 428 767.00 | | 23 504 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 395 321.00 | 24 117 013.00 | | 23 395 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 148.00 | 311 753.00 | | 109 148.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 913 005.00 | | 1 203 723.00 | 3 913 005.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 888.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 888.00 | 488 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 825.00 | 5 108 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 594 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 936.00 | 4 025 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 399 115.00 | | 195 733.00 | 399 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 509 797.00 | | 522 129.00 | 3 509 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 093.00 | | 485 860.00 | 4 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 926 880.00 | 238 578.00 | 5 936.00 | 2 926 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 097.00 | 4 068.00 | | 62 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 864 782.00 | 234 509.00 | 5 936.00 | 2 864 782.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 152.00 | | | 152.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 45 817.00 | 14 604.00 | 10 537.00 | 45 817.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 672.00 | 43 498.00 | | 20 672.00 |
6N Sur stocks et en cours | 121 381.00 | 123 311.00 | 121 381.00 | 121 381.00 |
6T Sur comptes clients | 29 161.00 | 2 420.00 | 954.00 | 29 161.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 694.00 | 125 732.00 | 122 335.00 | 150 694.00 |
7C TOTAL GENERAL | 217 185.00 | 183 834.00 | 132 872.00 | 217 185.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 169 230.00 | 122 335.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 604.00 | 10 537.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 268 128.00 | 2 268 128.00 | | 2 268 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 386 432.00 | 386 432.00 | | 386 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 544 026.00 | 544 026.00 | | 544 026.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212 403.00 | 212 403.00 | | 212 403.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 256.00 | 23 256.00 | | 23 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 433.00 | 3 433.00 | | 3 433.00 |
UX Autres créances clients | 3 615 702.00 | 3 615 702.00 | | 3 615 702.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 568.00 | 13 568.00 | | 13 568.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 520.00 | 37 520.00 | | 37 520.00 |
VB T. V. A. | 226 478.00 | 226 478.00 | | 226 478.00 |
VC Groupe et associés | 107 716.00 | 107 716.00 | | 107 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 444 312.00 | 444 312.00 | | 444 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 769 491.00 | 176 713.00 | 471 109.00 | 769 491.00 |
VI Groupe et associés | 266 951.00 | 266 951.00 | | 266 951.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 624 000.00 | | | 624 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 965.00 | | | 144 965.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 346.00 | 4 346.00 | | 4 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 803.00 | 28 803.00 | | 28 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 256 533.00 | 256 533.00 | | 256 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 617.00 | 21 617.00 | | 21 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 286 918.00 | 4 286 918.00 | | 4 286 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 944 669.00 | 4 351 891.00 | 471 109.00 | 4 944 669.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 165 842.00 | 134 984.00 | | 165 842.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 61 902.00 | 50 992.00 | | 61 902.00 |
ST Autres comptes | 776 421.00 | 702 329.00 | | 776 421.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 530 138.00 | 457 781.00 | | 530 138.00 |
YT Sous‐traitance | 510 190.00 | 499 328.00 | | 510 190.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 190 067.00 | 188 888.00 | | 190 067.00 |
YW Taxe professionnelle | 87 591.00 | 72 320.00 | | 87 591.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 253 433.00 | 207 304.00 | | 253 433.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 479 660.00 | 4 632 902.00 | | 4 479 660.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 675 963.00 | 4 411 445.00 | | 4 675 963.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 068 721.00 | 1 899 321.00 | | 2 068 721.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 73.00 | | | 73.00 |