| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 031.00 | 30 332.00 | 8 699.00 | 39 031.00 |
AP Constructions | 12 810.00 | 6 388.00 | 6 422.00 | 12 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 492.00 | 98 086.00 | 14 406.00 | 112 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 520.00 | 149 635.00 | 29 885.00 | 179 520.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 109 618.00 | | 109 618.00 | 109 618.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 141 525.00 | | 141 525.00 | 141 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 804 980.00 | 3 267 970.00 | 1 537 010.00 | 4 804 980.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 565 006.00 | 14 609.00 | 550 397.00 | 565 006.00 |
BN En cours de production de biens | 4 237.00 | | 4 237.00 | 4 237.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 213 997.00 | 35 147.00 | 178 850.00 | 213 997.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 163.00 | | 37 163.00 | 37 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 667 076.00 | 7 232.00 | 659 843.00 | 667 076.00 |
BZ Autres créances | 493 847.00 | | 493 847.00 | 493 847.00 |
CF Disponibilités | 16 220.00 | | 16 220.00 | 16 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 771.00 | | 40 771.00 | 40 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 038 316.00 | 56 988.00 | 1 981 328.00 | 2 038 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 843 296.00 | 3 324 958.00 | 3 518 338.00 | 6 843 296.00 |
CP Parts à moins d’un an | 251 143.00 | | | 251 143.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 650.00 | | | 8 650.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 209 953.00 | 2 983 529.00 | 1 226 424.00 | 4 209 953.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | -11.00 | | |
DF Réserves réglementées (1) | | 11.00 | | |
DG Autres réserves | 486 158.00 | 486 158.00 | | 486 158.00 |
DH Report à nouveau | -3 579 130.00 | -2 732 026.00 | | -3 579 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 763.00 | -847 104.00 | | 12 763.00 |
DL TOTAL (I) | -1 876 209.00 | -1 888 972.00 | | -1 876 209.00 |
DN Avances conditionnées | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DO TOTAL (II) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 31 871.00 | 22 628.00 | | 31 871.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 871.00 | 22 628.00 | | 31 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 219.00 | 322 319.00 | | 344 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 366 184.00 | 366 184.00 | | 366 184.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 167 573.00 | 184 704.00 | | 167 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 340 700.00 | 2 337 145.00 | | 2 340 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 227 326.00 | 1 107 869.00 | | 1 227 326.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 279.00 | | | 3 279.00 |
EA Autres dettes | 707 355.00 | 72 908.00 | | 707 355.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 040.00 | 8 931.00 | | 6 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 162 676.00 | 4 400 061.00 | | 5 162 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 518 338.00 | 2 733 717.00 | | 3 518 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 774 493.00 | 2 132 592.00 | | 2 774 493.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 124 016.00 | 106 219.00 | | 124 016.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 437 624.00 | 346 735.00 | 3 784 359.00 | 3 437 624.00 |
FG Production vendue services | 232 300.00 | 7 790.00 | 240 090.00 | 232 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 669 924.00 | 354 525.00 | 4 024 449.00 | 3 669 924.00 |
FM Production stockée | | | -64 777.00 | |
FN Production immobilisée | | | 498 693.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 80 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 303.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 596 674.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 134 822.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 898 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 726 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 300 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 413 705.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 244.00 | |
GE Autres charges | | | 4 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 560 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 920.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 826.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 362.00 | 32 054.00 | | 49 362.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 805.00 | 7 177.00 | | 1 805.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 169.00 | 986.00 | | 13 169.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 542.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 169.00 | 11 527.00 | | 13 169.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 833.00 | 7 442.00 | | 16 833.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 431.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 833.00 | 19 873.00 | | 16 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 663.00 | -8 346.00 | | -3 663.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -528.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 610 974.00 | 2 672 540.00 | | 4 610 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 598 210.00 | 3 519 644.00 | | 4 598 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 763.00 | -847 104.00 | | 12 763.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 762.00 | 5 190.00 | | 4 762.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 247 864.00 | | 926 691.00 | 4 247 864.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 711 260.00 | | 498 693.00 | 3 711 260.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 369 575.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 369 575.00 | 251 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 369 575.00 | 4 804 980.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 209 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 304 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 031.00 | | | 39 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 024.00 | | 15 799.00 | 289 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 208 549.00 | | 412 200.00 | 208 549.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 854 265.00 | 413 705.00 | | 2 854 265.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 588 777.00 | 394 753.00 | | 2 588 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 720.00 | 2 612.00 | | 27 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 768.00 | 16 341.00 | | 237 768.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 628.00 | 9 244.00 | | 22 628.00 |
6N Sur stocks et en cours | 55 828.00 | | 6 072.00 | 55 828.00 |
6T Sur comptes clients | 10 102.00 | | 2 870.00 | 10 102.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 930.00 | | 8 942.00 | 65 930.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 558.00 | 9 244.00 | 8 942.00 | 88 558.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 244.00 | 8 942.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 340 700.00 | 1 216 572.00 | 454 701.00 | 2 340 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 901.00 | 51 901.00 | | 51 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 357 722.00 | 207 844.00 | 65 269.00 | 357 722.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 279.00 | 167.00 | 1 355.00 | 3 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 707 355.00 | 680 459.00 | 11 713.00 | 707 355.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 040.00 | 6 040.00 | | 6 040.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 109 618.00 | 109 618.00 | | 109 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 141 525.00 | 141 525.00 | | 141 525.00 |
UX Autres créances clients | 658 426.00 | 658 426.00 | | 658 426.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 650.00 | | 8 650.00 | 8 650.00 |
VB T. V. A. | 133 969.00 | 133 969.00 | | 133 969.00 |
VC Groupe et associés | 121 794.00 | 121 794.00 | | 121 794.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124 016.00 | 53 886.00 | 30 375.00 | 124 016.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 203.00 | 41 506.00 | 78 475.00 | 220 203.00 |
VI Groupe et associés | 366 184.00 | | | 366 184.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 818.00 | | | 3 818.00 |
VP Divers | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 300 949.00 | 271 880.00 | 12 659.00 | 300 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 237 019.00 | 237 019.00 | | 237 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 771.00 | 40 771.00 | | 40 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 452 837.00 | 1 444 187.00 | 8 650.00 | 1 452 837.00 |
VW T.V.A. | 516 754.00 | 244 237.00 | 118 679.00 | 516 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 995 103.00 | 2 774 493.00 | 773 226.00 | 4 995 103.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 432.00 | 36 691.00 | | 41 432.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 58 141.00 | 64 155.00 | | 58 141.00 |
ST Autres comptes | 351 811.00 | 310 371.00 | | 351 811.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 163 028.00 | 173 009.00 | | 163 028.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 10 939.00 | | |
YT Sous‐traitance | 193 070.00 | 141 819.00 | | 193 070.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 132 336.00 | 13 759.00 | | 132 336.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 839.00 | 10 226.00 | | 18 839.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 60 271.00 | 46 917.00 | | 60 271.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 738 212.00 | 345 488.00 | | 738 212.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 408 932.00 | 196 987.00 | | 408 932.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 898 386.00 | 703 112.00 | | 898 386.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |