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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 934.00 | 55 931.00 | 2 002.00 | 57 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 864.00 | 173 261.00 | 22 603.00 | 195 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 567.00 | | 3 567.00 | 3 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 445.00 | 233 273.00 | 28 172.00 | 261 445.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 950.00 | | 36 950.00 | 36 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 201.00 | 1 674.00 | 277 527.00 | 279 201.00 |
BZ Autres créances | 4 084.00 | | 4 084.00 | 4 084.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 104 658.00 | | 104 658.00 | 104 658.00 |
CF Disponibilités | 343 007.00 | | 343 007.00 | 343 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 027.00 | | 2 027.00 | 2 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 769 928.00 | 1 674.00 | 768 254.00 | 769 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 031 372.00 | 234 946.00 | 796 426.00 | 1 031 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 806.00 | | | 12 806.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90 101.00 | | | 90 101.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
DG Autres réserves | 101 479.00 | | | 101 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 907.00 | | | 89 907.00 |
DL TOTAL (I) | 295 574.00 | | | 295 574.00 |
DP Provisions pour risques | 159 777.00 | | | 159 777.00 |
DR TOTAL (IV) | 159 777.00 | | | 159 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 377.00 | | | 2 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 172.00 | | | 127 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 035.00 | | | 202 035.00 |
EA Autres dettes | 9 492.00 | | | 9 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 076.00 | | | 341 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 426.00 | | | 796 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 076.00 | | | 341 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 445.00 | | | 261 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 261 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 253 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 798.00 | | | 253 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 567.00 | | | 3 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 386.00 | 12 886.00 | | 220 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 307.00 | 12 886.00 | | 216 307.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 159 777.00 | | | 159 777.00 |
6T Sur comptes clients | 2 078.00 | | 404.00 | 2 078.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 078.00 | | 404.00 | 2 078.00 |
7C TOTAL GENERAL | 161 855.00 | | 404.00 | 161 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 172.00 | 127 172.00 | | 127 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 203.00 | 140 203.00 | | 140 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 732.00 | 56 732.00 | | 56 732.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 492.00 | 9 492.00 | | 9 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 567.00 | | 3 567.00 | 3 567.00 |
UX Autres créances clients | 277 199.00 | 277 199.00 | | 277 199.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
VB T. V. A. | 3 512.00 | 3 512.00 | | 3 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 377.00 | 2 377.00 | | 2 377.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 388.00 | | | 9 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 880.00 | 285 312.00 | 3 567.00 | 288 880.00 |
VW T.V.A. | 4 635.00 | 4 635.00 | | 4 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 076.00 | 341 076.00 | | 341 076.00 |