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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 622.00 | | 12 622.00 | 12 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 921.00 | 180 569.00 | 17 352.00 | 197 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 805.00 | 158 221.00 | 103 585.00 | 261 805.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 824.00 | 338 790.00 | 138 034.00 | 476 824.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 522.00 | | 56 522.00 | 56 522.00 |
BN En cours de production de biens | 69 724.00 | | 69 724.00 | 69 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 874.00 | 31 712.00 | 318 162.00 | 349 874.00 |
BZ Autres créances | 202 326.00 | | 202 326.00 | 202 326.00 |
CF Disponibilités | 39 938.00 | | 39 938.00 | 39 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 045.00 | | 11 045.00 | 11 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 729 430.00 | 31 712.00 | 697 718.00 | 729 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 206 254.00 | 370 502.00 | 835 752.00 | 1 206 254.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
DG Autres réserves | 160 523.00 | 146 668.00 | | 160 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 357.00 | 13 854.00 | | -32 357.00 |
DL TOTAL (I) | 342 666.00 | 375 023.00 | | 342 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 983.00 | 9 688.00 | | 82 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 300.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 321.00 | 300 411.00 | | 220 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 427.00 | 136 857.00 | | 148 427.00 |
EA Autres dettes | 41 355.00 | 13 700.00 | | 41 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 086.00 | 463 957.00 | | 493 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 835 752.00 | 838 979.00 | | 835 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 207.00 | 463 957.00 | | 4 207.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75 646.00 | 660.00 | | 75 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 790 717.00 | | 9 396.00 | 790 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 323 289.00 | 476 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 345.00 | 12 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 317 944.00 | 459 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 967.00 | | | 17 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 768 275.00 | | 9 396.00 | 768 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 475.00 | | | 4 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 632 160.00 | 29 919.00 | 323 289.00 | 632 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 345.00 | | 5 345.00 | 5 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 626 815.00 | 29 919.00 | 317 944.00 | 626 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 321.00 | 220 321.00 | | 220 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 355.00 | 41 355.00 | | 41 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 349 874.00 | 349 874.00 | | 349 874.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 646.00 | 75 646.00 | | 75 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 336.00 | 3 129.00 | 4 207.00 | 7 336.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 091.00 | | | 11 091.00 |
VP Divers | 202 326.00 | 202 326.00 | | 202 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148 427.00 | 148 427.00 | | 148 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 045.00 | 11 045.00 | | 11 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 563 386.00 | 563 246.00 | 140.00 | 563 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 086.00 | 488 879.00 | 4 207.00 | 493 086.00 |