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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 990.00 | 14 990.00 | | 14 990.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 426 112.00 | 378 798.00 | 47 314.00 | 426 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 858.00 | 313 195.00 | 89 662.00 | 402 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 158.00 | | 5 158.00 | 5 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 874 120.00 | 706 984.00 | 167 136.00 | 874 120.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 277.00 | | 105 277.00 | 105 277.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 794.00 | | 10 794.00 | 10 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 950.00 | 1 174.00 | 338 776.00 | 339 950.00 |
BZ Autres créances | 159 779.00 | | 159 779.00 | 159 779.00 |
CF Disponibilités | 35 625.00 | | 35 625.00 | 35 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 460.00 | | 36 460.00 | 36 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 687 888.00 | 1 174.00 | 686 713.00 | 687 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 562 009.00 | 708 159.00 | 853 849.00 | 1 562 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 220 968.00 | 336 941.00 | | 220 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -216 925.00 | -115 972.00 | | -216 925.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
DK Provisions réglementées | 1 830.00 | 3 559.00 | | 1 830.00 |
DL TOTAL (I) | 16 434.00 | 233 327.00 | | 16 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 973.00 | 155 921.00 | | 57 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 425 000.00 | 105 000.00 | | 425 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 192.00 | 67 026.00 | | 68 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 886.00 | 148 153.00 | | 173 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 362.00 | 131 069.00 | | 112 362.00 |
EA Autres dettes | | 17 252.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 837 415.00 | 624 422.00 | | 837 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 849.00 | 857 750.00 | | 853 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 748 569.00 | 498 196.00 | | 748 569.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 40 711.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 25 077.00 | | 25 077.00 | 25 077.00 |
FG Production vendue services | 2 348 448.00 | | 2 348 448.00 | 2 348 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 373 526.00 | | 2 373 526.00 | 2 373 526.00 |
FM Production stockée | | | -17 290.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 224.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 163 661.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 530 123.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 536 682.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 715 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 906 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 523 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 243.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 85.00 | |
GE Autres charges | | | 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 793 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -263 299.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -264 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 065.00 | 2 000.00 | | 61 065.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 728.00 | 8 408.00 | | 1 728.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 794.00 | 10 408.00 | | 62 794.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 960.00 | 493.00 | | 3 960.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 212.00 | 1 354.00 | | 11 212.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 172.00 | 1 852.00 | | 15 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 621.00 | 8 556.00 | | 47 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 592 917.00 | 2 824 114.00 | | 2 592 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 809 842.00 | 2 940 086.00 | | 2 809 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -216 925.00 | -115 972.00 | | -216 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 902 281.00 | | 12 139.00 | 902 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 300.00 | 874 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 121.00 | 39 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 178.00 | 828 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 111.00 | | | 49 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 848 010.00 | | 12 139.00 | 848 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 158.00 | | | 5 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 679 040.00 | 68 243.00 | 40 300.00 | 679 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 998.00 | 113.00 | 9 121.00 | 23 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 655 042.00 | 68 130.00 | 31 178.00 | 655 042.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 559.00 | | 1 728.00 | 3 559.00 |
6T Sur comptes clients | 3 076.00 | 85.00 | 1 987.00 | 3 076.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 076.00 | 85.00 | 1 987.00 | 3 076.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 635.00 | 85.00 | 3 715.00 | 6 635.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 85.00 | 1 987.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 728.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 886.00 | 173 886.00 | | 173 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 471.00 | 47 471.00 | | 47 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 158.00 | | 5 158.00 | 5 158.00 |
UX Autres créances clients | 338 643.00 | 338 643.00 | | 338 643.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 621.00 | 6 621.00 | | 6 621.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
VB T. V. A. | 7 284.00 | 7 284.00 | | 7 284.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 962.00 | 37 310.00 | 20 652.00 | 57 962.00 |
VI Groupe et associés | 425 000.00 | 425 000.00 | | 425 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 204.00 | | | 57 204.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 102 912.00 | 102 912.00 | | 102 912.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 213.00 | 11 213.00 | | 11 213.00 |
VP Divers | 26 896.00 | 26 896.00 | | 26 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 626.00 | 32 626.00 | | 32 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 601.00 | 4 601.00 | | 4 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 460.00 | 36 460.00 | | 36 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 541 349.00 | 536 191.00 | 5 158.00 | 541 349.00 |
VW T.V.A. | 31 957.00 | 31 957.00 | | 31 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 769 222.00 | 748 569.00 | 20 652.00 | 769 222.00 |