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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
AH Fonds commercial | 212 310.00 | | 212 310.00 | 212 310.00 |
AP Constructions | 116 246.00 | 22 989.00 | 93 257.00 | 116 246.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 248.00 | 47 658.00 | 7 590.00 | 55 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 223.00 | 243 585.00 | 143 638.00 | 387 223.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 112.00 | | 1 112.00 | 1 112.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 774 655.00 | 315 452.00 | 459 203.00 | 774 655.00 |
BT Marchandises | 879 664.00 | 85 129.00 | 794 535.00 | 879 664.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 478.00 | 2 832.00 | 28 646.00 | 31 478.00 |
BZ Autres créances | 334 877.00 | | 334 877.00 | 334 877.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 572 017.00 | | 572 017.00 | 572 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 005.00 | | 19 005.00 | 19 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 137 868.00 | 87 961.00 | 2 049 907.00 | 2 137 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 912 523.00 | 403 412.00 | 2 509 111.00 | 2 912 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 222 301.00 | 222 301.00 | | 222 301.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 482.00 | 7 108.00 | | 7 482.00 |
DG Autres réserves | 460 832.00 | 453 732.00 | | 460 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 431.00 | 7 473.00 | | 244 431.00 |
DL TOTAL (I) | 1 935 046.00 | 1 690 614.00 | | 1 935 046.00 |
DP Provisions pour risques | 8 666.00 | 8 666.00 | | 8 666.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 666.00 | 8 666.00 | | 8 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 211.00 | 1 263.00 | | 1 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 513.00 | 285 132.00 | | 243 513.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 860.00 | 2 830.00 | | 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 407.00 | 282 616.00 | | 223 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 344.00 | 85 411.00 | | 93 344.00 |
EA Autres dettes | 3 064.00 | 3 395.00 | | 3 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 399.00 | 660 648.00 | | 565 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 509 111.00 | 2 359 929.00 | | 2 509 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 636 712.00 | |
FD Production vendue biens | | | 104 685.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 741 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 83 973.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 825 370.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 509 569.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 719.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 600 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 467 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 602.00 | |
GE Autres charges | | | 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 807 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 787.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 242 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 239 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 256 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 691.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 709.00 | 290.00 | | 1 709.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 709.00 | 401.00 | | -1 709.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 647.00 | 14 006.00 | | 10 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 067 384.00 | 2 584 446.00 | | 3 067 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 822 952.00 | 2 576 975.00 | | 2 822 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 431.00 | 7 473.00 | | 244 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 764 835.00 | | 9 820.00 | 764 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 774 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 558 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 530.00 | | | 213 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 548 897.00 | | 9 820.00 | 548 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 978.00 | 52 474.00 | | 262 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 758.00 | 52 474.00 | | 261 758.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 666.00 | | | 8 666.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 666.00 | | | 8 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 242 525.00 | 42 255.00 | 173 128.00 | 242 525.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 407.00 | 223 407.00 | | 223 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 052.00 | 4 052.00 | | 4 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 31 478.00 | 31 478.00 | | 31 478.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 587.00 | | | 41 587.00 |
VP Divers | 334 878.00 | 334 878.00 | | 334 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 344.00 | 93 344.00 | | 93 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 005.00 | 19 005.00 | | 19 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 461.00 | 385 361.00 | 100.00 | 385 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 539.00 | 364 269.00 | 173 128.00 | 564 539.00 |