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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 749.00 | 21 074.00 | 675.00 | 21 749.00 |
AN Terrains | 83 621.00 | 58 584.00 | 25 036.00 | 83 621.00 |
AP Constructions | 174 550.00 | 122 342.00 | 52 207.00 | 174 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 274.00 | 74 096.00 | 7 177.00 | 81 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 347.00 | 267 702.00 | 67 644.00 | 335 347.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 463.00 | | 1 463.00 | 1 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 672.00 | | 1 672.00 | 1 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 699 678.00 | 543 800.00 | 155 877.00 | 699 678.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 263.00 | | 1 263.00 | 1 263.00 |
BT Marchandises | 1 490 463.00 | 3 000.00 | 1 487 463.00 | 1 490 463.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 505.00 | | 50 505.00 | 50 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 099.00 | | 375 099.00 | 375 099.00 |
BZ Autres créances | 21 075.00 | | 21 075.00 | 21 075.00 |
CF Disponibilités | 42 756.00 | | 42 756.00 | 42 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 034.00 | | 1 034.00 | 1 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 982 198.00 | 3 000.00 | 1 979 198.00 | 1 982 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 681 877.00 | 546 800.00 | 2 135 076.00 | 2 681 877.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 374 631.00 | | | 374 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 413.00 | | | 120 413.00 |
DL TOTAL (I) | 550 044.00 | | | 550 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 798 094.00 | | | 798 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 994.00 | | | 21 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 495 468.00 | | | 495 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 680.00 | | | 239 680.00 |
EA Autres dettes | 29 794.00 | | | 29 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 585 032.00 | | | 1 585 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 135 076.00 | | | 2 135 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 531 419.00 | | | 1 531 419.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 260 276.00 | | | 260 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 684 191.00 | | 35 787.00 | 684 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 300.00 | 699 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 300.00 | 674 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 749.00 | | | 21 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 659 581.00 | | 35 512.00 | 659 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 860.00 | | 275.00 | 2 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 511 399.00 | 46 873.00 | 14 472.00 | 511 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 531.00 | 3 543.00 | | 17 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 493 868.00 | 43 330.00 | 14 472.00 | 493 868.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 3 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 495 468.00 | 495 468.00 | | 495 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 092.00 | 41 092.00 | | 41 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 683.00 | 42 683.00 | | 42 683.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 718.00 | 23 718.00 | | 23 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 794.00 | 29 794.00 | | 29 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
UX Autres créances clients | 375 099.00 | 375 099.00 | | 375 099.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
VB T. V. A. | 4 414.00 | 4 414.00 | | 4 414.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 260 276.00 | 260 276.00 | | 260 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 537 817.00 | 484 204.00 | 53 613.00 | 537 817.00 |
VI Groupe et associés | 21 994.00 | 21 994.00 | | 21 994.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 143.00 | | | 35 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 070.00 | 3 070.00 | | 3 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 224.00 | 13 224.00 | | 13 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 881.00 | 398 881.00 | | 398 881.00 |
VW T.V.A. | 129 116.00 | 129 116.00 | | 129 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 585 032.00 | 1 531 419.00 | 53 613.00 | 1 585 032.00 |