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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 950.00 | 21 405.00 | 10 545.00 | 31 950.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 749 799.00 | 2 510 434.00 | 2 239 365.00 | 4 749 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 781 749.00 | 2 531 840.00 | 2 249 909.00 | 4 781 749.00 |
BZ Autres créances | 3 439.00 | | 3 439.00 | 3 439.00 |
CF Disponibilités | 4 576 295.00 | | 4 576 295.00 | 4 576 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 072.00 | | 3 072.00 | 3 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 582 806.00 | | 4 582 806.00 | 4 582 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 364 555.00 | 2 531 840.00 | 6 832 716.00 | 9 364 555.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 504.00 | 57 504.00 | | 57 504.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 602 184.00 | 3 602 184.00 | | 3 602 184.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
DG Autres réserves | 72 245.00 | 72 245.00 | | 72 245.00 |
DH Report à nouveau | 1 904 068.00 | 368 565.00 | | 1 904 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 868 707.00 | 6 535 503.00 | | 868 707.00 |
DL TOTAL (I) | 6 510 457.00 | 10 641 751.00 | | 6 510 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 361.00 | 23 361.00 | | 23 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 870.00 | 19 971.00 | | 40 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 027.00 | 170 481.00 | | 258 027.00 |
EA Autres dettes | | 703.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 322 258.00 | 214 520.00 | | 322 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 832 716.00 | 10 856 271.00 | | 6 832 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 258.00 | 214 520.00 | | 322 258.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 334 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 056.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 400 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -400 099.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 83 516.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 516.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 329 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 329 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 245 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 646 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 224 472.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 869 852.00 | 11 326 063.00 | | 6 869 852.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 869 852.00 | 11 550 535.00 | | 6 869 852.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 357.00 | 179.00 | | 357.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 966 975.00 | 4 571 165.00 | | 2 966 975.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 967 332.00 | 4 571 344.00 | | 2 967 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 902 520.00 | 6 979 191.00 | | 3 902 520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 387 787.00 | 170 006.00 | | 387 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 953 367.00 | 11 573 385.00 | | 6 953 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 084 661.00 | 5 037 882.00 | | 6 084 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 868 707.00 | 6 535 503.00 | | 868 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 857 519.00 | | 4 881 637.00 | 6 857 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 957 407.00 | 4 749 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 957 407.00 | 4 781 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 950.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 974.00 | | 4 976.00 | 26 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 830 545.00 | | 4 876 661.00 | 6 830 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 349.00 | 7 056.00 | | 14 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 349.00 | 7 056.00 | | 14 349.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 180 991.00 | 2 329 443.00 | | 180 991.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 180 991.00 | 2 329 443.00 | | 180 991.00 |
7C TOTAL GENERAL | 180 991.00 | 2 329 443.00 | | 180 991.00 |
UG ‐ Financières | | 2 329 443.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 870.00 | 40 870.00 | | 40 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 915.00 | 2 915.00 | | 2 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 685.00 | 8 685.00 | | 8 685.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 240 307.00 | 240 307.00 | | 240 307.00 |
VI Groupe et associés | 23 361.00 | 23 361.00 | | 23 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 439.00 | 3 439.00 | | 3 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 072.00 | 3 072.00 | | 3 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 511.00 | 6 511.00 | | 6 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 258.00 | 322 258.00 | | 322 258.00 |