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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 065.00 | 139 692.00 | 26 373.00 | 166 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 545 576.00 | 510 910.00 | 34 666.00 | 545 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 728 129.00 | 652 567.00 | 75 561.00 | 728 129.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 196.00 | | 11 196.00 | 11 196.00 |
BT Marchandises | 2 185.00 | | 2 185.00 | 2 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 540 607.00 | 8 140.00 | 532 468.00 | 540 607.00 |
BZ Autres créances | 274 210.00 | | 274 210.00 | 274 210.00 |
CF Disponibilités | 409 774.00 | | 409 774.00 | 409 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 215.00 | | 18 215.00 | 18 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 256 187.00 | 8 140.00 | 1 248 047.00 | 1 256 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 984 315.00 | 660 707.00 | 1 323 608.00 | 1 984 315.00 |
CP Parts à moins d’un an | 802.00 | | | 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 600.00 | 93 600.00 | | 93 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 360.00 | 9 360.00 | | 9 360.00 |
DG Autres réserves | 41 265.00 | 41 265.00 | | 41 265.00 |
DH Report à nouveau | -68 993.00 | | | -68 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 963.00 | -68 993.00 | | 121 963.00 |
DL TOTAL (I) | 197 196.00 | 75 232.00 | | 197 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 878.00 | 17 930.00 | | 204 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 388.00 | 370 045.00 | | 117 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 816.00 | 341 528.00 | | 244 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 556 740.00 | 492 481.00 | | 556 740.00 |
EA Autres dettes | 2 591.00 | 21 810.00 | | 2 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 126 413.00 | 1 243 794.00 | | 1 126 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 323 608.00 | 1 319 026.00 | | 1 323 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 956 575.00 | 1 236 606.00 | | 956 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 663 747.00 | 45 407.00 | 56 587.00 | 663 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 871.00 | 94.00 | | 1 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 661 876.00 | 45 313.00 | 56 587.00 | 661 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 816.00 | 244 816.00 | | 244 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 979.00 | 119 979.00 | | 119 979.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204 878.00 | 35 040.00 | 113 860.00 | 204 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 556 740.00 | 556 740.00 | | 556 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 833 834.00 | 833 834.00 | | 833 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 126 413.00 | 956 575.00 | 113 860.00 | 1 126 413.00 |