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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 337.00 | 452.00 | 4 885.00 | 5 337.00 |
AH Fonds commercial | 382 106.00 | | 382 106.00 | 382 106.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 679.00 | 24 712.00 | 4 966.00 | 29 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 663 717.00 | 1 003 408.00 | 660 309.00 | 1 663 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 376.00 | | 5 376.00 | 5 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 086 214.00 | 1 028 572.00 | 1 057 641.00 | 2 086 214.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 455.00 | | 45 455.00 | 45 455.00 |
BT Marchandises | 26 882.00 | | 26 882.00 | 26 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 000 955.00 | 28 833.00 | 972 123.00 | 1 000 955.00 |
BZ Autres créances | 475 828.00 | | 475 828.00 | 475 828.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
CF Disponibilités | 154 029.00 | | 154 029.00 | 154 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 247.00 | | 5 247.00 | 5 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 708 551.00 | 28 833.00 | 1 679 718.00 | 1 708 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 794 764.00 | 1 057 405.00 | 2 737 360.00 | 3 794 764.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 376.00 | | | 5 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 184 336.00 | 184 336.00 | | 184 336.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 369 658.00 | 369 658.00 | | 369 658.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 434.00 | 10 400.00 | | 18 434.00 |
DG Autres réserves | 400 194.00 | 368 168.00 | | 400 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 338.00 | 240 060.00 | | 73 338.00 |
DL TOTAL (I) | 1 045 960.00 | 1 172 622.00 | | 1 045 960.00 |
DP Provisions pour risques | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 693 890.00 | 602 274.00 | | 693 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 550.00 | 2 423.00 | | 1 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 440 975.00 | 421 251.00 | | 440 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 517 543.00 | 494 310.00 | | 517 543.00 |
EA Autres dettes | 6 440.00 | 4 928.00 | | 6 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 660 400.00 | 1 525 187.00 | | 1 660 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 737 360.00 | 2 728 809.00 | | 2 737 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 109 763.00 | 1 188 359.00 | | 1 109 763.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 49 870.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 74 854.00 | | 74 854.00 | 74 854.00 |
FG Production vendue services | 4 635 257.00 | 115 974.00 | 4 751 231.00 | 4 635 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 710 111.00 | 115 974.00 | 4 826 085.00 | 4 710 111.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 959.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 872 044.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 311.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 037.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 589 251.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 300 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 204 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 296 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 305 920.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 871.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 747.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 822 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 817.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 847.00 | 17 272.00 | | 45 847.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 173.00 | 14 213.00 | | 21 173.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 333.00 | 43 237.00 | | 27 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 506.00 | 57 450.00 | | 48 506.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 672.00 | 1 427.00 | | 13 672.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 189.00 | 18 175.00 | | 1 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 861.00 | 19 603.00 | | 14 861.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 645.00 | 37 847.00 | | 33 645.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 920 565.00 | 4 774 016.00 | | 4 920 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 847 227.00 | 4 533 956.00 | | 4 847 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 338.00 | 240 060.00 | | 73 338.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 050.00 | 12 701.00 | | 10 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 864 071.00 | | 292 923.00 | 1 864 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 156 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 675 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 476 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 382 106.00 | | 292 923.00 | 382 106.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 476 610.00 | | | 1 476 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 356.00 | | | 5 356.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 914 321.00 | 224 983.00 | | 914 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 914 321.00 | 224 983.00 | | 914 321.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
6T Sur comptes clients | 26 074.00 | 2 871.00 | 112.00 | 26 074.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 074.00 | 2 871.00 | 112.00 | 26 074.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 074.00 | 2 871.00 | 112.00 | 57 074.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 871.00 | 112.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 440 975.00 | 440 975.00 | | 440 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 165 305.00 | 165 305.00 | | 165 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 965.00 | 80 965.00 | | 80 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 440.00 | 6 440.00 | | 6 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 376.00 | 5 376.00 | | 5 376.00 |
UX Autres créances clients | 960 766.00 | 960 766.00 | | 960 766.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 189.00 | 40 189.00 | | 40 189.00 |
VB T. V. A. | 54 409.00 | 54 409.00 | | 54 409.00 |
VC Groupe et associés | 373 558.00 | 373 558.00 | | 373 558.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 692 563.00 | 141 926.00 | 550 637.00 | 692 563.00 |
VI Groupe et associés | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 411 887.00 | | | 411 887.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 270 046.00 | | | 270 046.00 |
VP Divers | 19 514.00 | 19 514.00 | | 19 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 186 360.00 | 186 360.00 | | 186 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 348.00 | 28 348.00 | | 28 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 247.00 | 5 247.00 | | 5 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 487 405.00 | 1 487 405.00 | | 1 487 405.00 |
VW T.V.A. | 84 914.00 | 84 914.00 | | 84 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 660 400.00 | 1 109 763.00 | 550 637.00 | 1 660 400.00 |