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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 218.00 | 39 218.00 | | 39 218.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
AN Terrains | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
AP Constructions | 547 646.00 | 365 393.00 | 182 253.00 | 547 646.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 282 658.00 | 1 992 863.00 | 289 794.00 | 2 282 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 357.00 | 352 385.00 | 29 972.00 | 382 357.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 740.00 | | 4 740.00 | 4 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 269 395.00 | 2 751 384.00 | 518 011.00 | 3 269 395.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 525 686.00 | 87 933.00 | 437 753.00 | 525 686.00 |
BN En cours de production de biens | 208 698.00 | | 208 698.00 | 208 698.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 512 377.00 | 55 269.00 | 457 107.00 | 512 377.00 |
BT Marchandises | 105 566.00 | | 105 566.00 | 105 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 053.00 | | 234 053.00 | 234 053.00 |
BZ Autres créances | 218 567.00 | | 218 567.00 | 218 567.00 |
CF Disponibilités | 1 104 959.00 | | 1 104 959.00 | 1 104 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 157.00 | | 14 157.00 | 14 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 924 066.00 | 143 203.00 | 2 780 863.00 | 2 924 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 193 462.00 | 2 894 587.00 | 3 298 874.00 | 6 193 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 25 221.00 | 11 074.00 | | 25 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 367 943.00 | 414 147.00 | | 367 943.00 |
DK Provisions réglementées | 128 752.00 | 128 137.00 | | 128 752.00 |
DL TOTAL (I) | 1 181 916.00 | 1 213 358.00 | | 1 181 916.00 |
DQ Provisions pour charges | 234 982.00 | 192 965.00 | | 234 982.00 |
DR TOTAL (IV) | 234 982.00 | 192 965.00 | | 234 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 17 690.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 862 095.00 | 862 095.00 | | 862 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 635 596.00 | 722 638.00 | | 635 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 858.00 | 315 797.00 | | 302 858.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 14 189.00 | | |
EA Autres dettes | 7 879.00 | 1 664.00 | | 7 879.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 73 545.00 | | | 73 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 881 975.00 | 1 934 076.00 | | 1 881 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 298 874.00 | 3 340 400.00 | | 3 298 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 881 975.00 | 1 934 076.00 | | 1 881 975.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 009.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 275 573.00 | | 275 573.00 | 275 573.00 |
FD Production vendue biens | 5 701 719.00 | 596 315.00 | 6 298 034.00 | 5 701 719.00 |
FG Production vendue services | 8 049.00 | 442.00 | 8 492.00 | 8 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 985 342.00 | 596 758.00 | 6 582 100.00 | 5 985 342.00 |
FM Production stockée | | | 12 605.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 332.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 442.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 798 930.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 276 228.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -55 116.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 351 109.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 856 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 070 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 398 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 370.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 143 203.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 46 583.00 | |
GE Autres charges | | | 1 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 297 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 501 676.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 163.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 500 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 966.00 | | | 5 966.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 024.00 | 9 312.00 | | 8 024.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 991.00 | 9 312.00 | | 13 991.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 902.00 | | | 3 902.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 639.00 | 8 639.00 | | 8 639.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 541.00 | 8 639.00 | | 12 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 449.00 | 673.00 | | 1 449.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 133 871.00 | 182 002.00 | | 133 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 812 921.00 | 7 264 118.00 | | 6 812 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 444 978.00 | 6 849 971.00 | | 6 444 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 367 943.00 | 414 147.00 | | 367 943.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 749.00 | 29 749.00 | | 29 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 274 757.00 | | 90 056.00 | 3 274 757.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 418.00 | 3 269 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 418.00 | 3 228 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 742.00 | | | 40 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 234 015.00 | | 90 056.00 | 3 234 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 725 845.00 | 101 370.00 | 75 831.00 | 2 725 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 591.00 | 150.00 | | 40 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 685 254.00 | 101 219.00 | 75 831.00 | 2 685 254.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 128 137.00 | 8 639.00 | 8 024.00 | 128 137.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 192 965.00 | 46 583.00 | 4 566.00 | 192 965.00 |
6N Sur stocks et en cours | 194 897.00 | 143 203.00 | 194 897.00 | 194 897.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 194 897.00 | 143 203.00 | 194 897.00 | 194 897.00 |
7C TOTAL GENERAL | 515 999.00 | 198 425.00 | 207 488.00 | 515 999.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 189 786.00 | 199 463.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 639.00 | 8 024.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 635 596.00 | 635 596.00 | | 635 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 309.00 | 87 309.00 | | 87 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 471.00 | 174 471.00 | | 174 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 879.00 | 7 879.00 | | 7 879.00 |
8L Produits constatés d’avance | 73 545.00 | 73 545.00 | | 73 545.00 |
UX Autres créances clients | 234 053.00 | 234 053.00 | | 234 053.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 778.00 | 3 778.00 | | 3 778.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VB T. V. A. | 21 680.00 | 21 680.00 | | 21 680.00 |
VI Groupe et associés | 862 095.00 | 862 095.00 | | 862 095.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 666.00 | | | 15 666.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 117 464.00 | 117 464.00 | | 117 464.00 |
VP Divers | 20 609.00 | 20 609.00 | | 20 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 888.00 | 4 888.00 | | 4 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 221.00 | 54 221.00 | | 54 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 157.00 | 14 157.00 | | 14 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 778.00 | 466 778.00 | | 466 778.00 |
VW T.V.A. | 36 188.00 | 36 188.00 | | 36 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 881 975.00 | 1 881 975.00 | | 1 881 975.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 61 093.00 | 64 488.00 | | 61 093.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 97 862.00 | 93 432.00 | | 97 862.00 |
ST Autres comptes | 448 785.00 | 467 195.00 | | 448 785.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 033.00 | 40 764.00 | | 43 033.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 17 384.00 | 47 133.00 | | 17 384.00 |
YT Sous‐traitance | 221 057.00 | 221 486.00 | | 221 057.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 45 929.00 | 174 303.00 | | 45 929.00 |
YW Taxe professionnelle | 49 032.00 | 49 909.00 | | 49 032.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 110 125.00 | 114 397.00 | | 110 125.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 332 777.00 | 1 389 246.00 | | 1 332 777.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 889 944.00 | 945 100.00 | | 889 944.00 |
ZE Dividendes | 400 000.00 | | | 400 000.00 |