| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 648.00 | 19 535.00 | 48 112.00 | 67 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 648.00 | 19 535.00 | 48 112.00 | 67 648.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 148.00 | | 2 148.00 | 2 148.00 |
BZ Autres créances | 8 832.00 | | 8 832.00 | 8 832.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 125 000.00 | 18 826.00 | 1 106 174.00 | 1 125 000.00 |
CF Disponibilités | 425 755.00 | | 425 755.00 | 425 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 075.00 | | 4 075.00 | 4 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 565 935.00 | 18 826.00 | 1 547 109.00 | 1 565 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 633 583.00 | 38 361.00 | 1 595 222.00 | 1 633 583.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 1 466 411.00 | 1 697 977.00 | | 1 466 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -199 193.00 | -231 566.00 | | -199 193.00 |
DL TOTAL (I) | 1 316 791.00 | 1 515 984.00 | | 1 316 791.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 783.00 | 279 337.00 | | 205 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 674.00 | 25 157.00 | | 16 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 770.00 | 6 527.00 | | 5 770.00 |
EA Autres dettes | 203.00 | 142.00 | | 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 431.00 | 311 163.00 | | 228 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 595 222.00 | 1 877 147.00 | | 1 595 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 431.00 | 311 163.00 | | 228 431.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 843.00 | | 40 843.00 | 40 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 843.00 | | 40 843.00 | 40 843.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 234.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 189.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -155 502.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 800.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 468.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 269.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 826.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 880.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 23 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -199 193.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 356.00 | 6 572.00 | | 7 356.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 328.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 328.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 37 423.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 37 423.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -25 095.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 503.00 | 74 778.00 | | 50 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 696.00 | 306 344.00 | | 249 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -199 193.00 | -231 566.00 | | -199 193.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 568.00 | | 1 080.00 | 66 568.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 648.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 568.00 | | 1 080.00 | 66 568.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 346.00 | 13 189.00 | | 6 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 346.00 | 13 189.00 | | 6 346.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 18 826.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 18 826.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | 18 826.00 | | 50 000.00 |
UG ‐ Financières | | 18 826.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 674.00 | 16 674.00 | | 16 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 727.00 | 3 727.00 | | 3 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
UX Autres créances clients | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VB T. V. A. | 8 516.00 | 8 516.00 | | 8 516.00 |
VI Groupe et associés | 205 783.00 | 205 783.00 | | 205 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 075.00 | 4 075.00 | | 4 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 056.00 | 15 056.00 | | 15 056.00 |
VW T.V.A. | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 431.00 | 228 431.00 | | 228 431.00 |