| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 216 900.00 | 228 066.00 | 3 988 834.00 | 4 216 900.00 |
AP Constructions | 9 011 622.00 | 1 437 706.00 | 7 573 916.00 | 9 011 622.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 826.00 | | 26 826.00 | 26 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 159 600.00 | | 159 600.00 | 159 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 218 824.00 | 1 665 772.00 | 18 553 052.00 | 20 218 824.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 195 819.00 | 128 526.00 | 6 067 293.00 | 6 195 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 662 472.00 | 334 474.00 | 327 998.00 | 662 472.00 |
BZ Autres créances | 31 787 451.00 | | 31 787 451.00 | 31 787 451.00 |
CF Disponibilités | 3 760.00 | | 3 760.00 | 3 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 38 649 502.00 | 463 000.00 | 38 186 502.00 | 38 649 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 868 326.00 | 2 128 772.00 | 56 739 554.00 | 58 868 326.00 |
CU Autres participations | 6 803 876.00 | | 6 803 876.00 | 6 803 876.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 009 932.00 | 10 009 932.00 | | 10 009 932.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 018.00 | 12 018.00 | | 12 018.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DH Report à nouveau | -5 291 443.00 | -5 269 292.00 | | -5 291 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 362 664.00 | -22 151.00 | | -1 362 664.00 |
DK Provisions réglementées | 1 085 985.00 | 1 444 081.00 | | 1 085 985.00 |
DL TOTAL (I) | 4 453 950.00 | 6 174 710.00 | | 4 453 950.00 |
DP Provisions pour risques | 431 013.00 | 821 171.00 | | 431 013.00 |
DR TOTAL (IV) | 431 013.00 | 821 171.00 | | 431 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 372.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 363.00 | 75 239.00 | | 73 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 635.00 | 109 247.00 | | 128 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 020.00 | 5 215.00 | | 41 020.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
EA Autres dettes | 51 609 412.00 | 51 340 160.00 | | 51 609 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 854 591.00 | 51 530 232.00 | | 51 854 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 739 554.00 | 58 526 114.00 | | 56 739 554.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 950 000.00 | | 950 000.00 | 950 000.00 |
FG Production vendue services | 1 267 870.00 | | 1 267 870.00 | 1 267 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 217 870.00 | | 2 217 870.00 | 2 217 870.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 445 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 316 634.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 979 917.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -802 051.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 421 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 425 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 369 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 330 022.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 408 372.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 451 054.00 | |
GE Autres charges | | | 136 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 740 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 239 595.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 130 040.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 333 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 333 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -203 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 036 176.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 703 462.00 | 3 186 398.00 | | 5 703 462.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 776 878.00 | 463 596.00 | | 1 776 878.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 480 340.00 | 3 649 994.00 | | 7 480 340.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20 536.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 835 493.00 | 3 090 649.00 | | 8 835 493.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 043 687.00 | 1 572 026.00 | | 1 043 687.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 879 180.00 | 4 683 210.00 | | 9 879 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 398 840.00 | -1 033 216.00 | | -2 398 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 590 297.00 | 7 485 715.00 | | 11 590 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 952 961.00 | 7 507 866.00 | | 12 952 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 362 664.00 | -22 151.00 | | -1 362 664.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 727 244.00 | | 983 985.00 | 28 727 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 963 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 216 004.00 | 9 276 401.00 | 20 218 824.00 | 216 004.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 216 004.00 | 9 276 401.00 | 13 255 349.00 | 216 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 763 768.00 | | 983 985.00 | 21 763 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 963 476.00 | | | 6 963 476.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 813 081.00 | 330 022.00 | 666 041.00 | 1 813 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 813 081.00 | 330 022.00 | 666 041.00 | 1 813 081.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 444 081.00 | 566 307.00 | 924 403.00 | 1 444 081.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 821 171.00 | 821 171.00 | 1 211 329.00 | 821 171.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 538 107.00 | 107 263.00 | 456 659.00 | 538 107.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 128 526.00 | | |
6T Sur comptes clients | 684 529.00 | 279 846.00 | 629 901.00 | 684 529.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 222 636.00 | 515 635.00 | 1 086 560.00 | 1 222 636.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 487 888.00 | 1 903 113.00 | 3 222 292.00 | 3 487 888.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 859 426.00 | 1 445 414.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 043 687.00 | 1 776 878.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73 363.00 | 73 363.00 | | 73 363.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 635.00 | 128 635.00 | | 128 635.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 572.00 | 42 572.00 | | 42 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 159 600.00 | 159 600.00 | | 159 600.00 |
UX Autres créances clients | 279 246.00 | 279 246.00 | | 279 246.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 383 226.00 | 383 226.00 | | 383 226.00 |
VB T. V. A. | 132 016.00 | 132 016.00 | | 132 016.00 |
VC Groupe et associés | 30 113 979.00 | 30 113 979.00 | | 30 113 979.00 |
VI Groupe et associés | 51 566 840.00 | 51 566 840.00 | | 51 566 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 990.00 | 7 990.00 | | 7 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 541 455.00 | 1 541 455.00 | | 1 541 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 609 523.00 | 32 609 523.00 | | 32 609 523.00 |
VW T.V.A. | 33 030.00 | 33 030.00 | | 33 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 854 591.00 | 51 854 591.00 | | 51 854 591.00 |