| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 700.00 | 264.00 | 1 435.00 | 1 700.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 5 146.00 | 5 146.00 | | 5 146.00 |
AP Constructions | 101 840.00 | 61 967.00 | 39 873.00 | 101 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 971.00 | 34 632.00 | 6 339.00 | 40 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 655.00 | 116 752.00 | 18 903.00 | 135 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 021.00 | 218 762.00 | 74 258.00 | 293 021.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 813.00 | | 8 813.00 | 8 813.00 |
BT Marchandises | 185 892.00 | | 185 892.00 | 185 892.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 077.00 | | 127 077.00 | 127 077.00 |
BZ Autres créances | 1 496.00 | | 1 496.00 | 1 496.00 |
CF Disponibilités | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 869.00 | | 1 869.00 | 1 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 525.00 | | 325 525.00 | 325 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 546.00 | 218 762.00 | 399 783.00 | 618 546.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 649.00 | | | 5 649.00 |
CU Autres participations | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 070.00 | | | 17 070.00 |
DL TOTAL (I) | 25 455.00 | | | 25 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 715.00 | | | 188 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 676.00 | | | 35 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 238.00 | | | 132 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 697.00 | | | 17 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 328.00 | | | 374 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 783.00 | | | 399 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 022.00 | | | 228 022.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120 100.00 | | | 120 100.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 321.00 | | 2 700.00 | 290 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 293 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 283 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | 1 700.00 | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 615.00 | | 1 000.00 | 282 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84.00 | | | 84.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 451.00 | 10 312.00 | | 208 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 264.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 451.00 | 10 048.00 | | 208 451.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 238.00 | 132 238.00 | | 132 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 677.00 | 35 677.00 | | 35 677.00 |
UX Autres créances clients | 127 077.00 | 121 428.00 | 5 649.00 | 127 077.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 101.00 | 42 409.00 | | 120 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 615.00 | | | 68 615.00 |
VP Divers | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 698.00 | 17 698.00 | | 17 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 444.00 | 124 795.00 | 5 649.00 | 130 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 328.00 | 228 022.00 | | 374 328.00 |