| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 555.00 | 20 555.00 | | 20 555.00 |
AH Fonds commercial | 2 417 308.00 | | 2 417 308.00 | 2 417 308.00 |
AN Terrains | 2 339 393.00 | 1 656 174.00 | 683 218.00 | 2 339 393.00 |
AP Constructions | 5 938 111.00 | 4 654 565.00 | 1 283 546.00 | 5 938 111.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 480 433.00 | 429 793.00 | 50 640.00 | 480 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 710 487.00 | 632 559.00 | 77 928.00 | 710 487.00 |
AV Immobilisations en cours | 420 009.00 | | 420 009.00 | 420 009.00 |
BF Prêts | 54 452.00 | | 54 452.00 | 54 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 246.00 | | 23 246.00 | 23 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 426 359.00 | 7 393 646.00 | 5 032 713.00 | 12 426 359.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 972.00 | | 81 972.00 | 81 972.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 801 241.00 | 133 008.00 | 3 668 232.00 | 3 801 241.00 |
BZ Autres créances | 1 780 314.00 | | 1 780 314.00 | 1 780 314.00 |
CF Disponibilités | 838 084.00 | | 838 084.00 | 838 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 856.00 | | 20 856.00 | 20 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 522 468.00 | 133 008.00 | 6 389 460.00 | 6 522 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 948 828.00 | 7 526 655.00 | 11 422 173.00 | 18 948 828.00 |
CR Parts à plus d’un an | 165 831.00 | | | 165 831.00 |
CU Autres participations | 22 362.00 | | 22 362.00 | 22 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 740 000.00 | 3 740 000.00 | | 3 740 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 202.00 | 4 202.00 | | 4 202.00 |
DD Réserve légale (1) | 374 000.00 | 374 000.00 | | 374 000.00 |
DG Autres réserves | 25 056.00 | 16 680.00 | | 25 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 457 970.00 | 108 426.00 | | 457 970.00 |
DL TOTAL (I) | 4 601 229.00 | 4 243 309.00 | | 4 601 229.00 |
DP Provisions pour risques | 21 511.00 | 55 889.00 | | 21 511.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 511.00 | 55 889.00 | | 21 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 047.00 | 111 539.00 | | 245 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 990 846.00 | 2 911 796.00 | | 1 990 846.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 752.00 | 23 726.00 | | 35 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 417 641.00 | 1 524 237.00 | | 1 417 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 319 475.00 | 1 518 196.00 | | 1 319 475.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 270 650.00 | 66 000.00 | | 270 650.00 |
EA Autres dettes | 1 520 018.00 | 1 751 518.00 | | 1 520 018.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 110.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 799 432.00 | 7 907 125.00 | | 6 799 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 422 173.00 | 12 206 324.00 | | 11 422 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 516 406.00 | 7 795 263.00 | | 6 516 406.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 127 383.00 | | 127 383.00 | 127 383.00 |
FD Production vendue biens | 36 511.00 | | 36 511.00 | 36 511.00 |
FG Production vendue services | 14 698 833.00 | 1 681 477.00 | 16 380 310.00 | 14 698 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 862 728.00 | 1 681 477.00 | 16 544 205.00 | 14 862 728.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 138 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 682 505.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 210 349.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 880 354.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 992 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 333 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 903 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 191 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 260 351.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 79 073.00 | |
GE Autres charges | | | 29 921.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 860 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -178 163.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 650.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 002.00 | |
GN Différences positives de change | | | 70 038.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 691.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 820.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -111 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 809.00 | 963.00 | | 809.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 052 760.00 | 32 001.00 | | 1 052 760.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 378.00 | 33 082.00 | | 34 378.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 087 947.00 | 66 046.00 | | 1 087 947.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175 507.00 | 147 187.00 | | 175 507.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 342 482.00 | 135.00 | | 342 482.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 55 889.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 517 990.00 | 203 212.00 | | 517 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 569 957.00 | -137 166.00 | | 569 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 859 143.00 | 17 731 090.00 | | 17 859 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 401 173.00 | 17 622 664.00 | | 17 401 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 457 970.00 | 108 426.00 | | 457 970.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 465 257.00 | | 432 650.00 | 12 465 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 471 548.00 | 12 426 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 437 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 471 548.00 | 9 888 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 437 864.00 | | | 2 437 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 927 332.00 | | 432 650.00 | 9 927 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 061.00 | | | 100 061.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 262 360.00 | 260 351.00 | 129 065.00 | 7 262 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 555.00 | | | 20 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 241 805.00 | 260 351.00 | 129 065.00 | 7 241 805.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 889.00 | | 34 378.00 | 55 889.00 |
6T Sur comptes clients | 186 640.00 | 79 073.00 | 132 704.00 | 186 640.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 186 640.00 | 79 073.00 | 132 704.00 | 186 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 242 529.00 | 79 073.00 | 167 082.00 | 242 529.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 79 073.00 | 132 704.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 046.00 | | 22 046.00 | 22 046.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 417 641.00 | 1 417 641.00 | | 1 417 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 285 581.00 | 285 581.00 | | 285 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 541 166.00 | 541 166.00 | | 541 166.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 270 650.00 | 270 650.00 | | 270 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 520 018.00 | 1 520 018.00 | | 1 520 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 246.00 | | 23 246.00 | 23 246.00 |
UX Autres créances clients | 3 635 410.00 | 3 635 410.00 | | 3 635 410.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 165 831.00 | | 165 831.00 | 165 831.00 |
VB T. V. A. | 341 355.00 | 341 355.00 | | 341 355.00 |
VC Groupe et associés | 1 288 323.00 | 1 288 323.00 | | 1 288 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 047.00 | 19 820.00 | 225 227.00 | 245 047.00 |
VI Groupe et associés | 1 968 800.00 | 1 968 800.00 | | 1 968 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 194 000.00 | | | 194 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 596.00 | | | 59 596.00 |
VP Divers | 83 275.00 | 83 275.00 | | 83 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 407.00 | 4 407.00 | | 4 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 359.00 | 67 359.00 | | 67 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 856.00 | 20 856.00 | | 20 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 680 110.00 | 5 491 033.00 | 189 077.00 | 5 680 110.00 |
VW T.V.A. | 488 320.00 | 488 320.00 | | 488 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 763 680.00 | 6 516 406.00 | 247 273.00 | 6 763 680.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 54 452.00 | 54 452.00 | | 54 452.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 62.00 | | | 62.00 |