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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 936.00 | 111 223.00 | 23 713.00 | 134 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 927.00 | 199 186.00 | 80 741.00 | 279 927.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 857.00 | | 13 857.00 | 13 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 992.00 | | 6 992.00 | 6 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 647.00 | 312 191.00 | 125 456.00 | 437 647.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 201.00 | | 17 201.00 | 17 201.00 |
BN En cours de production de biens | 31 235.00 | | 31 235.00 | 31 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 955 402.00 | 44 731.00 | 910 671.00 | 955 402.00 |
BZ Autres créances | 37 226.00 | | 37 226.00 | 37 226.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 259 483.00 | | 259 483.00 | 259 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 450 547.00 | 44 731.00 | 1 405 816.00 | 1 450 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 888 194.00 | 356 922.00 | 1 531 272.00 | 1 888 194.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 992.00 | | | 6 992.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 551 629.00 | 392 275.00 | | 551 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 544.00 | 189 355.00 | | 209 544.00 |
DL TOTAL (I) | 777 942.00 | 598 399.00 | | 777 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 917.00 | 45 991.00 | | 67 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 428.00 | 195 216.00 | | 215 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 449 865.00 | 463 115.00 | | 449 865.00 |
EA Autres dettes | 10 531.00 | 7 715.00 | | 10 531.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 490.00 | 5 621.00 | | 9 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 753 329.00 | 717 756.00 | | 753 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 531 272.00 | 1 316 155.00 | | 1 531 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 712 323.00 | 689 919.00 | | 712 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 581.00 | | 68 112.00 | 394 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4.00 | 21 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 046.00 | 437 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 042.00 | 414 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 472.00 | | 54 434.00 | 385 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 327.00 | | 13 678.00 | 7 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 073.00 | 32 161.00 | 25 042.00 | 305 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 291.00 | 32 161.00 | 25 042.00 | 303 291.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 731.00 | | | 44 731.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 731.00 | | | 44 731.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 731.00 | | | 44 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 428.00 | 215 428.00 | | 215 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 927.00 | 120 927.00 | | 120 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 364.00 | 115 364.00 | | 115 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 531.00 | 10 531.00 | | 10 531.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 490.00 | 9 490.00 | | 9 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 992.00 | 6 992.00 | | 6 992.00 |
UX Autres créances clients | 901 725.00 | 901 725.00 | | 901 725.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 677.00 | 53 677.00 | | 53 677.00 |
VB T. V. A. | 26 372.00 | 26 372.00 | | 26 372.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 837.00 | 26 831.00 | 41 006.00 | 67 837.00 |
VI Groupe et associés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 055.00 | | | 18 055.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 671.00 | 2 671.00 | | 2 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 157.00 | 16 157.00 | | 16 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 183.00 | 8 183.00 | | 8 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 999 619.00 | 999 619.00 | | 999 619.00 |
VW T.V.A. | 197 416.00 | 197 416.00 | | 197 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 753 329.00 | 712 323.00 | 41 006.00 | 753 329.00 |