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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AP Constructions | 999 587.00 | 840 676.00 | 158 911.00 | 999 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 409 466.00 | 1 785 966.00 | 623 500.00 | 2 409 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 685 050.00 | 390 349.00 | 294 701.00 | 685 050.00 |
AX Avances et acomptes | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 427 715.00 | | 427 715.00 | 427 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 541 118.00 | 3 016 991.00 | 1 524 127.00 | 4 541 118.00 |
BT Marchandises | 2 769 916.00 | | 2 769 916.00 | 2 769 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 140 865.00 | 12 534.00 | 6 128 332.00 | 6 140 865.00 |
BZ Autres créances | 1 383 396.00 | | 1 383 396.00 | 1 383 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 798.00 | | 47 798.00 | 47 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 341 975.00 | 12 534.00 | 10 329 442.00 | 10 341 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 883 094.00 | 3 029 525.00 | 11 853 568.00 | 14 883 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 473 120.00 | 1 473 120.00 | | 1 473 120.00 |
DH Report à nouveau | 1 543 684.00 | 1 060 077.00 | | 1 543 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 850.00 | 1 072 855.00 | | -97 850.00 |
DL TOTAL (I) | 2 918 955.00 | 3 606 052.00 | | 2 918 955.00 |
DP Provisions pour risques | 14 376.00 | 18 008.00 | | 14 376.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 376.00 | 18 008.00 | | 14 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 734.00 | 276 921.00 | | 92 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 115 893.00 | 5 875 186.00 | | 6 115 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 327 871.00 | 2 151 356.00 | | 2 327 871.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 614.00 | 105 802.00 | | 68 614.00 |
EA Autres dettes | 315 126.00 | 389 193.00 | | 315 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 920 237.00 | 8 798 458.00 | | 8 920 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 853 568.00 | 12 422 518.00 | | 11 853 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 920 237.00 | 8 798 458.00 | | 8 920 237.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 275 769.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 309 185.00 | 1 336 969.00 | 15 646 155.00 | 14 309 185.00 |
FG Production vendue services | 20 046 262.00 | 2 154 325.00 | 22 200 587.00 | 20 046 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 355 447.00 | 3 491 294.00 | 37 846 742.00 | 34 355 447.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 619.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 219 213.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 066 594.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 285 265.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 283 246.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 974 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 471 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 104 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 801 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 409 586.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 945.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 376.00 | |
GE Autres charges | | | 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 359 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -293 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 243.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 410.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -345 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 216 338.00 | 98 885.00 | | 216 338.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 269.00 | 6 623.00 | | 269.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 050.00 | | | 7 050.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 133.00 | | | 15 133.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 452.00 | 6 623.00 | | 22 452.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37.00 | | | 37.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 115 559.00 | 16 018.00 | | 115 559.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 596.00 | 16 018.00 | | 115 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -93 144.00 | -9 395.00 | | -93 144.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 32 167.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -340 761.00 | -277 989.00 | | -340 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 099 290.00 | 36 234 899.00 | | 38 099 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 197 139.00 | 35 162 044.00 | | 38 197 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -97 850.00 | 1 072 854.00 | | -97 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 965 000.00 | 409 000.00 | 357 000.00 | 2 965 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 965 000.00 | 409 000.00 | 357 000.00 | 2 965 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 229.00 | 239.00 | | 229.00 |