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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 886.00 | 11 886.00 | | 11 886.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 088.00 | | 6 088.00 | 6 088.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 840 175.00 | 1 280 153.00 | 560 022.00 | 1 840 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 819.00 | 58 315.00 | 20 504.00 | 78 819.00 |
AV Immobilisations en cours | 218 486.00 | | 218 486.00 | 218 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 158 453.00 | 1 350 354.00 | 808 099.00 | 2 158 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 510 492.00 | 38 114.00 | 472 379.00 | 510 492.00 |
BZ Autres créances | 98 431.00 | | 98 431.00 | 98 431.00 |
CF Disponibilités | 192 759.00 | | 192 759.00 | 192 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 606.00 | | 68 606.00 | 68 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 870 288.00 | 38 114.00 | 832 175.00 | 870 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 028 741.00 | 1 388 467.00 | 1 640 274.00 | 3 028 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 419 552.00 | 262 921.00 | | 419 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 865.00 | 156 630.00 | | 120 865.00 |
DK Provisions réglementées | 10 025.00 | 26 140.00 | | 10 025.00 |
DL TOTAL (I) | 591 142.00 | 486 392.00 | | 591 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 063.00 | 179 358.00 | | 320 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 713.00 | 149 943.00 | | 156 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 947.00 | 253 361.00 | | 250 947.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 73 936.00 | | |
EA Autres dettes | 16 825.00 | 12 264.00 | | 16 825.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 304 584.00 | 312 415.00 | | 304 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 049 132.00 | 981 277.00 | | 1 049 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 640 274.00 | 1 467 669.00 | | 1 640 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 820 717.00 | 958 029.00 | | 820 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 029 855.00 | | 2 029 855.00 | 2 029 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 029 855.00 | | 2 029 855.00 | 2 029 855.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 776.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 663.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 044 313.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 182 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 612.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 216.00 | |
GE Autres charges | | | 4 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 893 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 637.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 751.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 751.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 768.00 | 18 870.00 | | 5 768.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 235.00 | | | 235.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 115.00 | 20 179.00 | | 16 115.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 115.00 | 20 179.00 | | 16 115.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 675.00 | 369.00 | | 675.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 839.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 675.00 | 1 208.00 | | 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 440.00 | 18 971.00 | | 15 440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 796.00 | 68 164.00 | | 43 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 061 179.00 | 2 089 184.00 | | 2 061 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 940 314.00 | 1 932 553.00 | | 1 940 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 865.00 | 156 630.00 | | 120 865.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 545.00 | 3 924.00 | | 7 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 653 398.00 | | 505 054.00 | 1 653 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 158 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 137 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 886.00 | | 6 088.00 | 11 886.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 638 513.00 | | 498 966.00 | 1 638 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 249 741.00 | 100 612.00 | | 1 249 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 886.00 | | | 11 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 237 856.00 | 100 612.00 | | 1 237 856.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 26 140.00 | | 16 115.00 | 26 140.00 |
6T Sur comptes clients | 26 793.00 | 15 216.00 | 3 896.00 | 26 793.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 793.00 | 15 216.00 | 3 896.00 | 26 793.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 933.00 | 15 216.00 | 20 011.00 | 52 933.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 216.00 | 3 896.00 | |
UG ‐ Financières | | | 16 115.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 16 115.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 713.00 | 156 713.00 | | 156 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 654.00 | 68 654.00 | | 68 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 310.00 | 62 310.00 | | 62 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 825.00 | 16 825.00 | | 16 825.00 |
8L Produits constatés d’avance | 304 584.00 | 304 584.00 | | 304 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 453 685.00 | 453 685.00 | | 453 685.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 807.00 | 56 807.00 | | 56 807.00 |
VB T. V. A. | 7 885.00 | 7 885.00 | | 7 885.00 |
VC Groupe et associés | 89 614.00 | 89 614.00 | | 89 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 319 957.00 | 91 542.00 | 228 415.00 | 319 957.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 983.00 | | | 155 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 765.00 | 7 765.00 | | 7 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 606.00 | 68 606.00 | | 68 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 680 530.00 | 677 530.00 | 3 000.00 | 680 530.00 |
VW T.V.A. | 112 218.00 | 112 218.00 | | 112 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 049 132.00 | 820 717.00 | 228 415.00 | 1 049 132.00 |