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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 229 431.00 | 235 885.00 | 1 993 546.00 | 2 229 431.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 124.00 | | 12 124.00 | 12 124.00 |
BD Autres titres immobilisés | 29 860.00 | | 29 860.00 | 29 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 723 242.00 | | 723 242.00 | 723 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 002 535.00 | 235 885.00 | 4 766 650.00 | 5 002 535.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 231 302.00 | | 231 302.00 | 231 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 083 549.00 | | 22 083 549.00 | 22 083 549.00 |
BZ Autres créances | 2 644 653.00 | | 2 644 653.00 | 2 644 653.00 |
CF Disponibilités | 1 862 949.00 | | 1 862 949.00 | 1 862 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 161 302.00 | | 161 302.00 | 161 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 983 755.00 | | 26 983 755.00 | 26 983 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 986 290.00 | 235 885.00 | 31 750 405.00 | 31 986 290.00 |
CU Autres participations | 2 007 879.00 | | 2 007 879.00 | 2 007 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 219 149.00 | 219 149.00 | | 219 149.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 778 934.00 | 5 961 382.00 | | 5 778 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 432 175.00 | -182 448.00 | | 1 432 175.00 |
DK Provisions réglementées | 859 500.00 | 653 500.00 | | 859 500.00 |
DL TOTAL (I) | 8 817 759.00 | 7 179 584.00 | | 8 817 759.00 |
DQ Provisions pour charges | | 160 887.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 160 887.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 463 600.00 | 242 174.00 | | 463 600.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 172 018.00 | | | 172 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 169 989.00 | 7 276 174.00 | | 12 169 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 997 096.00 | 6 449 177.00 | | 9 997 096.00 |
EA Autres dettes | 13 217.00 | 7 894.00 | | 13 217.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 116 726.00 | | | 116 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 932 646.00 | 13 975 419.00 | | 22 932 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 750 405.00 | 21 315 890.00 | | 31 750 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 534 970.00 | 34 001 983.00 | 35 536 953.00 | 1 534 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 534 970.00 | 34 001 983.00 | 35 536 953.00 | 1 534 970.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 236 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 773 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 386 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 748 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 009 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 917 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 258 603.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 18 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 338 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 435 007.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 825 761.00 | |
GN Différences positives de change | | | 222.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 825 983.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 811 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 246 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 790 251.00 | | | 3 790 251.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 252.00 | 1 906.00 | | 3 252.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 793 503.00 | 1 906.00 | | 3 793 503.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 791 887.00 | | | 3 791 887.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 160 887.00 | | | 160 887.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 345 014.00 | 414 914.00 | | 345 014.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 297 788.00 | 414 914.00 | | 4 297 788.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -504 285.00 | -413 008.00 | | -504 285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 310 517.00 | 70 605.00 | | 310 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 393 186.00 | 24 015 986.00 | | 40 393 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 961 010.00 | 24 198 434.00 | | 38 961 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 432 175.00 | -182 448.00 | | 1 432 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 693 008.00 | | 2 975 461.00 | 4 693 008.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 194 002.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 194 002.00 | 2 760 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 665 934.00 | 5 002 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 471 932.00 | 2 241 555.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 738 026.00 | | 2 975 461.00 | 1 738 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 954 983.00 | | | 2 954 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 566 894.00 | 607 905.00 | 1 938 914.00 | 1 566 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 566 894.00 | 607 905.00 | 1 938 914.00 | 1 566 894.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 653 500.00 | 206 000.00 | | 653 500.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 160 887.00 | | 160 887.00 | 160 887.00 |
7C TOTAL GENERAL | 814 387.00 | 206 000.00 | 160 887.00 | 814 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 279 600.00 | | 279 600.00 | 279 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 169 989.00 | 12 169 989.00 | | 12 169 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 940 107.00 | 5 940 107.00 | | 5 940 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 448 960.00 | 3 448 960.00 | | 3 448 960.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 129 729.00 | 129 729.00 | | 129 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 217.00 | 13 217.00 | | 13 217.00 |
8L Produits constatés d’avance | 116 726.00 | 116 726.00 | | 116 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 723 242.00 | | 723 242.00 | 723 242.00 |
UX Autres créances clients | 22 083 549.00 | 22 083 549.00 | | 22 083 549.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
VB T. V. A. | 2 594 108.00 | 2 594 108.00 | | 2 594 108.00 |
VI Groupe et associés | 184 000.00 | 184 000.00 | | 184 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119 081.00 | 119 081.00 | | 119 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 094.00 | 49 094.00 | | 49 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 161 302.00 | 161 302.00 | | 161 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 612 746.00 | 24 889 504.00 | 723 242.00 | 25 612 746.00 |
VW T.V.A. | 359 178.00 | 359 178.00 | | 359 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 760 587.00 | 22 480 987.00 | 279 600.00 | 22 760 587.00 |