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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 818.00 | 16 818.00 | | 16 818.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 017.00 | 6 017.00 | | 6 017.00 |
AH Fonds commercial | 2 549 249.00 | | 2 549 249.00 | 2 549 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 911.00 | 17 911.00 | | 17 911.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 998 319.00 | 465 598.00 | 3 532 721.00 | 3 998 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 957 255.00 | 2 291 364.00 | 9 665 890.00 | 11 957 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 520.00 | | 303 520.00 | 303 520.00 |
BZ Autres créances | 223 778.00 | | 223 778.00 | 223 778.00 |
CF Disponibilités | 12 462.00 | | 12 462.00 | 12 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 760.00 | | 539 760.00 | 539 760.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 20 637.00 | | 20 637.00 | 20 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 517 652.00 | 2 291 364.00 | 10 226 287.00 | 12 517 652.00 |
CU Autres participations | 5 368 940.00 | 1 785 020.00 | 3 583 920.00 | 5 368 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 189 703.00 | | | 4 189 703.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 66 913.00 | | | 66 913.00 |
DD Réserve légale (1) | 299 732.00 | | | 299 732.00 |
DG Autres réserves | 944 922.00 | | | 944 922.00 |
DH Report à nouveau | -299 786.00 | | | -299 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 378 458.00 | | | 378 458.00 |
DL TOTAL (I) | 5 579 941.00 | | | 5 579 941.00 |
DP Provisions pour risques | 20 637.00 | | | 20 637.00 |
DQ Provisions pour charges | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 108 637.00 | | | 108 637.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 414 000.00 | | | 1 414 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 021.00 | | | 8 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 830 009.00 | | | 2 830 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 313.00 | | | 97 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 100.00 | | | 69 100.00 |
EA Autres dettes | 115 084.00 | | | 115 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 533 526.00 | | | 4 533 526.00 |
ED (V) | 4 183.00 | | | 4 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 226 287.00 | | | 10 226 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 133 526.00 | | | 3 133 526.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 021.00 | | | 8 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 593 706.00 | 175 125.00 | 768 832.00 | 593 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 593 706.00 | 175 125.00 | 768 832.00 | 593 706.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 979.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 882.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 792 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 558 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 261.00 | |
GE Autres charges | | | 5 782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 735 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 460.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 124 038.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 430 670.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 554 708.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 451 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 491 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 960.00 | | | 21 960.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 907.00 | | | 2 907.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 411.00 | | | 411.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 051.00 | | | 50 051.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 462.00 | | | 50 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -462.00 | | | -462.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -257 879.00 | | | -257 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 397 400.00 | | | 1 397 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 018 941.00 | | | 1 018 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 378 458.00 | | | 378 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 442 049.00 | | 515 206.00 | 11 442 049.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 818.00 | | | 16 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 367 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 957 255.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 555 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 555 266.00 | | | 2 555 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 911.00 | | | 17 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 852 054.00 | | 515 206.00 | 8 852 054.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 486.00 | 261.00 | | 40 486.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 818.00 | | | 16 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 017.00 | | | 6 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 651.00 | 261.00 | | 17 651.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 152 979.00 | 20 637.00 | 64 979.00 | 152 979.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 250 618.00 | 430 670.00 | 430 670.00 | 2 250 618.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 403 597.00 | 451 306.00 | 495 648.00 | 2 403 597.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 451 306.00 | 430 670.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 50 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 414 000.00 | 14 000.00 | | 1 414 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 822 483.00 | 2 822 483.00 | | 2 822 483.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 313.00 | 97 313.00 | | 97 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 551.00 | 35 551.00 | | 35 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 314.00 | 28 314.00 | | 28 314.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 998 319.00 | 3 998 319.00 | | 3 998 319.00 |
UX Autres créances clients | 303 520.00 | 303 520.00 | | 303 520.00 |
VB T. V. A. | 79 817.00 | 79 817.00 | | 79 817.00 |
VC Groupe et associés | 141 382.00 | 141 382.00 | | 141 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 021.00 | 8 021.00 | | 8 021.00 |
VI Groupe et associés | 122 610.00 | 122 610.00 | | 122 610.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 075.00 | 5 075.00 | | 5 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 525 617.00 | 4 525 617.00 | | 4 525 617.00 |
VW T.V.A. | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 533 526.00 | 3 133 526.00 | | 4 533 526.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 469.00 | | | 4 469.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 482 181.00 | | | 482 181.00 |
ST Autres comptes | 55 067.00 | | | 55 067.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 411.00 | | | 21 411.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 647.00 | | | 2 647.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 116.00 | | | 7 116.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 181.00 | | | 82 181.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 111 914.00 | | | 111 914.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 558 659.00 | | | 558 659.00 |