| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 975.00 | 2 744.00 | 3 231.00 | 5 975.00 |
AH Fonds commercial | 210 372.00 | 40 000.00 | 170 372.00 | 210 372.00 |
AP Constructions | 67 335.00 | 67 335.00 | | 67 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 400.00 | 110 956.00 | 118 444.00 | 229 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 717.00 | 68 506.00 | 134 210.00 | 202 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 789.00 | | 38 789.00 | 38 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 754 807.00 | 289 541.00 | 465 266.00 | 754 807.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 235.00 | | 29 235.00 | 29 235.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 266 812.00 | 56 856.00 | 1 209 956.00 | 1 266 812.00 |
BZ Autres créances | 1 087 645.00 | | 1 087 645.00 | 1 087 645.00 |
CF Disponibilités | 59 666.00 | | 59 666.00 | 59 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 146.00 | | 21 146.00 | 21 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 464 505.00 | 56 856.00 | 2 407 649.00 | 2 464 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 219 312.00 | 346 398.00 | 2 872 914.00 | 3 219 312.00 |
CR Parts à plus d’un an | 851 382.00 | | | 851 382.00 |
CU Autres participations | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 184 540.00 | 130 000.00 | | 184 540.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 95 856.00 | | | 95 856.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 105 973.00 | 164 151.00 | | 105 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 124.00 | 41 822.00 | | -19 124.00 |
DL TOTAL (I) | 380 245.00 | 348 973.00 | | 380 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 523 401.00 | 402 385.00 | | 523 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 022.00 | | | 20 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 558 801.00 | 411 766.00 | | 558 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 390 445.00 | 1 286 839.00 | | 1 390 445.00 |
EA Autres dettes | | 5 898.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 492 669.00 | 2 106 888.00 | | 2 492 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 872 914.00 | 2 455 861.00 | | 2 872 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 147 915.00 | 1 848 237.00 | | 2 147 915.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 377 747.00 | 260 886.00 | | 377 747.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 9 599 561.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 599 561.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 820.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 740 138.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 627 074.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 378 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 239 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 158 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 195 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 612.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 472.00 | |
GE Autres charges | | | 4 883.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 739 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 914.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 095.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42.00 | 2 144.00 | | 42.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 873.00 | 2 000.00 | | 4 873.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 213.00 | | | 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 129.00 | 4 144.00 | | 5 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29.00 | -4 144.00 | | -29.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 747 368.00 | 5 691 940.00 | | 9 747 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 766 492.00 | 5 650 118.00 | | 9 766 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 124.00 | 41 822.00 | | -19 124.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 960.00 | 18 834.00 | | 27 960.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 18 834.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 710.00 | | 455 085.00 | 476 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 82 461.00 | 39 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 176 988.00 | 754 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 370.00 | 216 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 158.00 | 499 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 345.00 | | 210 372.00 | 14 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 829.00 | | 215 780.00 | 369 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 536.00 | | 28 933.00 | 92 536.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 370.00 | 79 825.00 | 89 654.00 | 259 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 770.00 | 1 344.00 | 8 370.00 | 9 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 600.00 | 78 481.00 | 81 284.00 | 249 600.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 558 801.00 | 558 801.00 | | 558 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 022.00 | 20 022.00 | | 20 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 789.00 | | 38 789.00 | 38 789.00 |
UX Autres créances clients | 1 266 812.00 | 1 198 584.00 | 68 228.00 | 1 266 812.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 377 747.00 | 87 550.00 | 290 197.00 | 377 747.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 654.00 | 91 097.00 | 54 556.00 | 145 654.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 800.00 | | | 115 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 645.00 | | | 111 645.00 |
VP Divers | 1 087 645.00 | 304 491.00 | 783 154.00 | 1 087 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 390 445.00 | 1 390 445.00 | | 1 390 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 146.00 | 21 146.00 | | 21 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 414 393.00 | 1 524 222.00 | 890 170.00 | 2 414 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 492 669.00 | 2 147 915.00 | 344 753.00 | 2 492 669.00 |