| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 362.00 | 9 362.00 | | 9 362.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 361.00 | 111 850.00 | 6 511.00 | 118 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 469.00 | 97 506.00 | 9 963.00 | 107 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 884.00 | | 1 884.00 | 1 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 208.00 | 218 850.00 | 68 358.00 | 287 208.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 750.00 | | 23 750.00 | 23 750.00 |
BN En cours de production de biens | 18 763.00 | | 18 763.00 | 18 763.00 |
BP En cours de production de services | 21 969.00 | | 21 969.00 | 21 969.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 96 273.00 | | 96 273.00 | 96 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 956.00 | 14 850.00 | 93 106.00 | 107 956.00 |
BZ Autres créances | 19 194.00 | | 19 194.00 | 19 194.00 |
CF Disponibilités | 37 675.00 | | 37 675.00 | 37 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 521.00 | | 1 521.00 | 1 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 102.00 | 14 850.00 | 312 252.00 | 327 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 311.00 | 233 700.00 | 380 610.00 | 614 311.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 15 357.00 | 15 357.00 | | 15 357.00 |
DH Report à nouveau | 71 875.00 | 69 411.00 | | 71 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 150.00 | 2 464.00 | | -54 150.00 |
DL TOTAL (I) | 88 082.00 | 142 232.00 | | 88 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 116.00 | 6 634.00 | | 1 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 064.00 | 249 789.00 | | 219 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 242.00 | 96 465.00 | | 18 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 309.00 | 42 657.00 | | 32 309.00 |
EA Autres dettes | 21 797.00 | 27 463.00 | | 21 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 528.00 | 423 008.00 | | 292 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 610.00 | 565 239.00 | | 380 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 528.00 | 413 571.00 | | 292 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 382 077.00 | 144 475.00 | 526 552.00 | 382 077.00 |
FG Production vendue services | 69 374.00 | | 69 374.00 | 69 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 451 452.00 | 144 475.00 | 595 927.00 | 451 452.00 |
FM Production stockée | | | -169 492.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 431 984.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 305.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 340.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 483.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 541 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -109 068.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -109 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 648.00 | 3 504.00 | | 2 648.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 120.00 | 1 067.00 | | 1 120.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63 332.00 | 1 406.00 | | 63 332.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 332.00 | 1 406.00 | | 63 332.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 349.00 | 1 356.00 | | 8 349.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 349.00 | 1 356.00 | | 8 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 982.00 | 50.00 | | 54 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 495 316.00 | 657 528.00 | | 495 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 549 466.00 | 655 064.00 | | 549 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 150.00 | 2 464.00 | | -54 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 328.00 | | 880.00 | 286 328.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 132.00 | | | 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 287 208.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 225 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 362.00 | | | 59 362.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 980.00 | | 850.00 | 224 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 854.00 | | 30.00 | 1 854.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 510.00 | 6 340.00 | | 212 510.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 132.00 | | | 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 362.00 | | | 9 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 016.00 | 6 340.00 | | 203 016.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 368.00 | 4 483.00 | | 10 368.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 368.00 | 4 483.00 | | 10 368.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 368.00 | 4 483.00 | | 10 368.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 483.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 242.00 | 18 242.00 | | 18 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 421.00 | 19 421.00 | | 19 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 987.00 | 5 987.00 | | 5 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 797.00 | 21 797.00 | | 21 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
UX Autres créances clients | 92 319.00 | 92 319.00 | | 92 319.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 637.00 | 15 637.00 | | 15 637.00 |
VB T. V. A. | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VI Groupe et associés | 219 064.00 | 219 064.00 | | 219 064.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 518.00 | | | 5 518.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 370.00 | 10 370.00 | | 10 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 485.00 | 6 485.00 | | 6 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 555.00 | 130 555.00 | | 130 555.00 |
VW T.V.A. | 4 673.00 | 4 673.00 | | 4 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 528.00 | 292 528.00 | | 292 528.00 |