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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 981.00 | 3 891.00 | 90.00 | 3 981.00 |
AP Constructions | 46 266.00 | 33 751.00 | 12 515.00 | 46 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 937.00 | 97 183.00 | 66 754.00 | 163 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 918.00 | 86 151.00 | 11 767.00 | 97 918.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 487.00 | | 3 487.00 | 3 487.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 022.00 | 220 976.00 | 97 045.00 | 318 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 260.00 | 106.00 | 53 155.00 | 53 260.00 |
BZ Autres créances | 21 499.00 | | 21 499.00 | 21 499.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 66 472.00 | | 66 472.00 | 66 472.00 |
CF Disponibilités | 108 913.00 | | 108 913.00 | 108 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 086.00 | | 10 086.00 | 10 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 230.00 | 106.00 | 260 125.00 | 260 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 252.00 | 221 082.00 | 357 170.00 | 578 252.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 554.00 | | | 4 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 143 666.00 | 126 754.00 | | 143 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 347.00 | 16 912.00 | | 7 347.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 071.00 | 3 647.00 | | 3 071.00 |
DL TOTAL (I) | 162 469.00 | 155 698.00 | | 162 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 935.00 | 56 349.00 | | 34 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 319.00 | 46 381.00 | | 38 319.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 222.00 | | | 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 685.00 | 17 700.00 | | 31 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 317.00 | 67 276.00 | | 89 317.00 |
EA Autres dettes | 222.00 | 606.00 | | 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 700.00 | 188 313.00 | | 194 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 170.00 | 344 010.00 | | 357 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 245.00 | 153 507.00 | | 177 245.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 357.00 | 37 411.00 | 21 791.00 | 205 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 891.00 | | | 3 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 466.00 | 37 411.00 | 21 791.00 | 201 466.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 106.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 106.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 106.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 106.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 685.00 | 31 685.00 | | 31 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 452.00 | 21 452.00 | | 21 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 464.00 | 35 464.00 | | 35 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 487.00 | 3 487.00 | | 3 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
UX Autres créances clients | 53 133.00 | 53 133.00 | | 53 133.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VB T. V. A. | 5 398.00 | 5 398.00 | | 5 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 935.00 | 17 480.00 | 17 456.00 | 34 935.00 |
VI Groupe et associés | 38 319.00 | 38 319.00 | | 38 319.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 413.00 | | | 21 413.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 776.00 | 15 776.00 | | 15 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 981.00 | 5 981.00 | | 5 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 086.00 | 10 086.00 | | 10 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 399.00 | 89 399.00 | | 89 399.00 |
VW T.V.A. | 26 420.00 | 26 420.00 | | 26 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 478.00 | 177 023.00 | 17 456.00 | 194 478.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 248.00 | 18 915.00 | | 23 248.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 735.00 | 12 803.00 | | 14 735.00 |
ST Autres comptes | 135 701.00 | 101 239.00 | | 135 701.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 187.00 | 88 386.00 | | 90 187.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 026.00 | 10 666.00 | | 1 026.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 126.00 | 2 724.00 | | 3 126.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 374.00 | 21 639.00 | | 26 374.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 918 549.00 | 149 564.00 | | 918 549.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 296.00 | 49 427.00 | | 51 296.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 241 649.00 | 213 092.00 | | 241 649.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |