| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 339.00 | 8 763.00 | 9 575.00 | 18 339.00 |
AP Constructions | 1 289 464.00 | 54 418.00 | 1 235 046.00 | 1 289 464.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 517 170.00 | 550 171.00 | 966 999.00 | 1 517 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 628 957.00 | 179 942.00 | 449 015.00 | 628 957.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 26 790.00 | | 26 790.00 | 26 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 080 719.00 | 793 294.00 | 3 287 425.00 | 4 080 719.00 |
BT Marchandises | 350 824.00 | | 350 824.00 | 350 824.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 116.00 | | 2 116.00 | 2 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 504 393.00 | 75 746.00 | 1 428 648.00 | 1 504 393.00 |
BZ Autres créances | 2 184 002.00 | | 2 184 002.00 | 2 184 002.00 |
CF Disponibilités | 491 255.00 | | 491 255.00 | 491 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 630.00 | | 33 630.00 | 33 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 566 221.00 | 75 746.00 | 4 490 475.00 | 4 566 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 646 940.00 | 869 040.00 | 7 777 900.00 | 8 646 940.00 |
CU Autres participations | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 238 603.00 | 4 653 723.00 | | 5 238 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 481.00 | 584 880.00 | | 155 481.00 |
DL TOTAL (I) | 5 449 084.00 | 5 293 603.00 | | 5 449 084.00 |
DQ Provisions pour charges | 45 817.00 | 41 107.00 | | 45 817.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 817.00 | 41 107.00 | | 45 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 990 640.00 | 2 100 324.00 | | 1 990 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 422.00 | 356 247.00 | | 291 422.00 |
EA Autres dettes | | 8 724.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 938.00 | 8 460.00 | | 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 283 000.00 | 2 473 756.00 | | 2 283 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 777 900.00 | 7 808 466.00 | | 7 777 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 283 000.00 | 2 473 756.00 | | 2 283 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 213 346.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 101.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 215 447.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 901.00 | |
FQ Autres produits | | | 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 251 539.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 194 808.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 702 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 143 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 498 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 390 293.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 965.00 | |
GE Autres charges | | | 778.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 051 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 591.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 527.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 41 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 634.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 45 817.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 128.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 031.00 | 38 067.00 | | 12 031.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 031.00 | 38 067.00 | | 12 031.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 180.00 | 3 409.00 | | 1 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2.00 | 2 211.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 181.00 | 5 620.00 | | 1 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 850.00 | 32 447.00 | | 10 850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 462.00 | 249 114.00 | | 59 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 317 204.00 | 7 612 869.00 | | 7 317 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 161 723.00 | 7 027 990.00 | | 7 161 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 481.00 | 584 880.00 | | 155 481.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 469.00 | 91 611.00 | | 39 469.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 746 183.00 | | 2 128 431.00 | 2 746 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 626 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 793 895.00 | | 4 080 719.00 | 793 895.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 793 895.00 | | 3 435 591.00 | 793 895.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 102.00 | | 13 237.00 | 5 102.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 114 547.00 | | 2 114 938.00 | 2 114 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 626 534.00 | | 256.00 | 626 534.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 793 508.00 | | | 793 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 403 389.00 | 390 293.00 | 388.00 | 403 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 102.00 | 3 662.00 | | 5 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398 288.00 | 386 631.00 | 388.00 | 398 288.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 107.00 | 45 817.00 | 41 107.00 | 41 107.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 107.00 | 45 817.00 | 41 107.00 | 41 107.00 |
UG ‐ Financières | | 45 817.00 | 41 107.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 990 640.00 | 1 990 640.00 | | 1 990 640.00 |
8L Produits constatés d’avance | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 790.00 | | 26 790.00 | 26 790.00 |
UX Autres créances clients | 1 504 393.00 | 1 504 393.00 | | 1 504 393.00 |
VP Divers | 2 184 002.00 | 2 184 002.00 | | 2 184 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 291 422.00 | 291 422.00 | | 291 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 630.00 | 33 630.00 | | 33 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 748 816.00 | 3 722 026.00 | 26 790.00 | 3 748 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 283 000.00 | 2 283 000.00 | | 2 283 000.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |