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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 624.00 | 5 624.00 | | 5 624.00 |
AH Fonds commercial | 358 674.00 | | 358 674.00 | 358 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 120.00 | 3 135.00 | 1 985.00 | 5 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 852.00 | 62 239.00 | 45 613.00 | 107 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 898.00 | 70 998.00 | 426 900.00 | 497 898.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 71 285.00 | | 71 285.00 | 71 285.00 |
BZ Autres créances | 48 282.00 | | 48 282.00 | 48 282.00 |
CF Disponibilités | 108 716.00 | | 108 716.00 | 108 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 427.00 | | 228 427.00 | 228 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 324.00 | 70 998.00 | 655 326.00 | 726 324.00 |
CU Autres participations | 13 128.00 | | 13 128.00 | 13 128.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 340 656.00 | 317 576.00 | | 340 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 586.00 | 23 080.00 | | 44 586.00 |
DL TOTAL (I) | 394 042.00 | 349 456.00 | | 394 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 526.00 | 141 389.00 | | 87 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 641.00 | 18 824.00 | | 11 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 258.00 | 94 164.00 | | 53 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 781.00 | 108 416.00 | | 97 781.00 |
EA Autres dettes | 11 078.00 | 7 346.00 | | 11 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 284.00 | 370 138.00 | | 261 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 326.00 | 719 594.00 | | 655 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 191.00 | 282 641.00 | | 222 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 845 259.00 | | 845 259.00 | 845 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 845 259.00 | | 845 259.00 | 845 259.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 439.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 880 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 382 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 018.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 846 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 306.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 111.00 | 13 209.00 | | 33 111.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 964.00 | 2 904.00 | | 14 964.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 822.00 | 1 602.00 | | 1 822.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 608.00 | | | 19 608.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 431.00 | 1 602.00 | | 21 431.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 56.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 625.00 | 4 897.00 | | 5 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 625.00 | 4 953.00 | | 5 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 806.00 | -3 351.00 | | 15 806.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 911.00 | 5 431.00 | | 4 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 902 368.00 | 262 005.00 | | 902 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 857 782.00 | 238 925.00 | | 857 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 586.00 | 23 080.00 | | 44 586.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 156.00 | 632.00 | | 2 156.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 510 014.00 | | 9.00 | 510 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 625.00 | 20 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 125.00 | 497 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 364 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 500.00 | 112 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 364 298.00 | | | 364 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 472.00 | | | 119 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 244.00 | | 9.00 | 26 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 480.00 | 25 018.00 | 6 500.00 | 52 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 624.00 | | | 5 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 856.00 | 25 018.00 | 6 500.00 | 46 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 258.00 | 53 258.00 | | 53 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 465.00 | 21 465.00 | | 21 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 732.00 | 43 732.00 | | 43 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 078.00 | 11 078.00 | | 11 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 71 285.00 | 71 285.00 | | 71 285.00 |
VB T. V. A. | 13 307.00 | 13 307.00 | | 13 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 526.00 | 48 434.00 | 39 092.00 | 87 526.00 |
VI Groupe et associés | 11 641.00 | 11 641.00 | | 11 641.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 839.00 | | | 53 839.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 039.00 | 27 039.00 | | 27 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 185.00 | 4 185.00 | | 4 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 936.00 | 7 936.00 | | 7 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 211.00 | 119 711.00 | 7 500.00 | 127 211.00 |
VW T.V.A. | 28 399.00 | 28 399.00 | | 28 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 284.00 | 222 191.00 | 39 092.00 | 261 284.00 |