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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 118 008.00 | | 118 008.00 | 118 008.00 |
AP Constructions | 3 361 437.00 | 1 802 565.00 | 1 558 871.00 | 3 361 437.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 726.00 | 4 654.00 | 3 071.00 | 7 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 466.00 | 5 285.00 | 1 180.00 | 6 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 562 488.00 | 1 812 506.00 | 1 749 982.00 | 3 562 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 909.00 | | 48 909.00 | 48 909.00 |
BZ Autres créances | 340 429.00 | | 340 429.00 | 340 429.00 |
CF Disponibilités | 17 852.00 | | 17 852.00 | 17 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 624.00 | | 9 624.00 | 9 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 816.00 | | 416 816.00 | 416 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 979 304.00 | 1 812 506.00 | 2 166 798.00 | 3 979 304.00 |
CU Autres participations | 68 850.00 | | 68 850.00 | 68 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 10 097.00 | | | 10 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 767.00 | | | 64 767.00 |
DL TOTAL (I) | 239 865.00 | | | 239 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 691 982.00 | | | 1 691 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 981.00 | | | 150 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 265.00 | | | 27 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 162.00 | | | 54 162.00 |
EA Autres dettes | 641.00 | | | 641.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 926 933.00 | | | 1 926 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 166 798.00 | | | 2 166 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 676.00 | | | 431 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 562 488.00 | | | 3 562 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 562 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 493 638.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 493 638.00 | | | 3 493 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 850.00 | | | 68 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 674 035.00 | 138 471.00 | 1 812 506.00 | 1 674 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 674 035.00 | 138 471.00 | 1 812 506.00 | 1 674 035.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 876.00 | | 1 876.00 | 1 876.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 800.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 76.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 265.00 | 27 265.00 | | 27 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 103.00 | 151 103.00 | | 151 103.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 48 909.00 | 48 909.00 | | 48 909.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 691 982.00 | 196 725.00 | 778 243.00 | 1 691 982.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 188 359.00 | | | 188 359.00 |
VP Divers | 340 429.00 | 340 429.00 | | 340 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 162.00 | 54 162.00 | | 54 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 624.00 | 9 624.00 | | 9 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 963.00 | 398 963.00 | | 398 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 926 933.00 | 431 676.00 | 778 243.00 | 1 926 933.00 |