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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 840.00 | 40 735.00 | 8 105.00 | 48 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 153.00 | 48 915.00 | 9 238.00 | 58 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 683.00 | | 1 683.00 | 1 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 860 612.00 | 10 010 141.00 | 11 850 472.00 | 21 860 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 793 771.00 | 446 231.00 | 15 347 540.00 | 15 793 771.00 |
BZ Autres créances | 3 125 430.00 | 76 423.00 | 3 049 007.00 | 3 125 430.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 142 296.00 | 55 812.00 | 86 484.00 | 142 296.00 |
CF Disponibilités | 2 622 452.00 | | 2 622 452.00 | 2 622 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 541.00 | | 74 541.00 | 74 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 043 296.00 | 189 364.00 | 4 853 932.00 | 5 043 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 107 859.00 | 10 638 477.00 | 37 469 382.00 | 48 107 859.00 |
CU Autres participations | 2 272 137.00 | 62 441.00 | 2 209 696.00 | 2 272 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 040.00 | 128 040.00 | | 128 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 896 080.00 | 1 896 080.00 | | 1 896 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 282 655.00 | 6 924 020.00 | | 7 282 655.00 |
DG Autres réserves | 1 337 072.00 | 1 252 041.00 | | 1 337 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 572 445.00 | 85 031.00 | | 572 445.00 |
DL TOTAL (I) | 10 747 970.00 | 9 238 056.00 | | 10 747 970.00 |
DQ Provisions pour charges | 924 266.00 | 1 404 278.00 | | 924 266.00 |
DR TOTAL (IV) | 924 266.00 | 1 404 278.00 | | 924 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 862 454.00 | 242 776.00 | | 862 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 187 829.00 | 10 732 106.00 | | 11 187 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 659 309.00 | 6 609 817.00 | | 5 659 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 427 789.00 | 282 108.00 | | 427 789.00 |
EA Autres dettes | 8 093 006.00 | 8 775 767.00 | | 8 093 006.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 384.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 211 947.00 | 1 742 606.00 | | 2 211 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 469 382.00 | 36 976 177.00 | | 37 469 382.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 703.00 | 2 199.00 | | 1 703.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 1 578 167.00 | 1 338 972.00 | | 1 578 167.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 203 101.00 | 281 459.00 | | 203 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 077 806.00 | | 2 077 806.00 | 2 077 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 37 797 412.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 323 623.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 087 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -21 341 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -729 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 931 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | -11 808 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 566.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 112 941.00 | |
GE Autres charges | | | -761.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 127 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 276 853.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 78 088.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 329.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 598.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118 014.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 76 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -314 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 962 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 51 636.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 700.00 | 152 431.00 | | 3 700.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 480 012.00 | | | 480 012.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 483 712.00 | 204 067.00 | | 483 712.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 716.00 | 107 143.00 | | 49 716.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 017.00 | 14 500.00 | | 3 017.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 378 376.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 734.00 | 500 019.00 | | 52 734.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 169 979.00 | -32 037.00 | | 169 979.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -309 421.00 | -82 059.00 | | -309 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 689 375.00 | 2 133 207.00 | | 2 689 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 116 930.00 | 2 048 176.00 | | 2 116 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 572 445.00 | 85 031.00 | | 572 445.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 823 104.00 | 652 952.00 | | 1 823 104.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 823 104.00 | 652 952.00 | | 1 823 104.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -383 613.00 | 365 235.00 | | -383 613.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 439 491.00 | 287 717.00 | | 1 439 491.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 373 595.00 | | 10 718.00 | 2 373 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 273 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 500.00 | 2 380 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 500.00 | 58 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 840.00 | | | 48 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 935.00 | | 10 718.00 | 50 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 273 820.00 | | | 2 273 820.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 567.00 | 9 566.00 | 483.00 | 80 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 661.00 | 3 074.00 | | 37 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 906.00 | 6 492.00 | 483.00 | 42 906.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 607.00 | 160 607.00 | | 160 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 866.00 | 94 866.00 | | 94 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 656.00 | 22 656.00 | | 22 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 683.00 | | 1 683.00 | 1 683.00 |
UX Autres créances clients | 1 487 124.00 | 1 487 124.00 | | 1 487 124.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
VB T. V. A. | 22 579.00 | 22 579.00 | | 22 579.00 |
VC Groupe et associés | 2 468 794.00 | 2 468 794.00 | | 2 468 794.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 861 882.00 | 534 472.00 | 327 410.00 | 861 882.00 |
VI Groupe et associés | 738 442.00 | 738 442.00 | | 738 442.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 799 464.00 | 799 464.00 | | 799 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 955.00 | 53 955.00 | | 53 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 417.00 | 103 417.00 | | 103 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 541.00 | 74 541.00 | | 74 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 958 829.00 | 4 957 145.00 | 1 683.00 | 4 958 829.00 |
VW T.V.A. | 277 517.00 | 277 517.00 | | 277 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 211 947.00 | 1 884 537.00 | 327 410.00 | 2 211 947.00 |