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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 965.00 | 78 003.00 | 6 962.00 | 84 965.00 |
AH Fonds commercial | 725 910.00 | | 725 910.00 | 725 910.00 |
AP Constructions | 93 677.00 | 93 677.00 | | 93 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 817.00 | 153 495.00 | 64 322.00 | 217 817.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 274 566.00 | 207 636.00 | 66 930.00 | 274 566.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 567.00 | | 12 567.00 | 12 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 431 995.00 | 536 811.00 | 895 184.00 | 1 431 995.00 |
BT Marchandises | 564 050.00 | 91 675.00 | 472 374.00 | 564 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 191.00 | | 161 191.00 | 161 191.00 |
BZ Autres créances | 259 677.00 | | 259 677.00 | 259 677.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
CF Disponibilités | 19 420.00 | | 19 420.00 | 19 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 271.00 | | 7 271.00 | 7 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 012 528.00 | 91 675.00 | 920 853.00 | 1 012 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 444 523.00 | 628 486.00 | 1 816 036.00 | 2 444 523.00 |
CP Parts à moins d’un an | 79 497.00 | | | 79 497.00 |
CR Parts à plus d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
CU Autres participations | 22 478.00 | 4 000.00 | 18 478.00 | 22 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 530 325.00 | 530 325.00 | | 530 325.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 976 484.00 | 976 484.00 | | 976 484.00 |
DH Report à nouveau | -1 926.00 | | | -1 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -476 834.00 | -1 926.00 | | -476 834.00 |
DL TOTAL (I) | 1 072 049.00 | 1 548 883.00 | | 1 072 049.00 |
DP Provisions pour risques | 20 570.00 | 20 570.00 | | 20 570.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 570.00 | 20 570.00 | | 20 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 854.00 | 308 217.00 | | 152 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 171.00 | 140 651.00 | | 159 171.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 400.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 807.00 | 336 999.00 | | 319 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 354.00 | 126 598.00 | | 89 354.00 |
EA Autres dettes | 2 232.00 | 2 327.00 | | 2 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 723 417.00 | 915 192.00 | | 723 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 816 036.00 | 2 484 645.00 | | 1 816 036.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 159 171.00 | | | 159 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 741 151.00 | 83 594.00 | 1 824 745.00 | 1 741 151.00 |
FG Production vendue services | 79 042.00 | | 79 042.00 | 79 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 820 193.00 | 83 594.00 | 1 903 787.00 | 1 820 193.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 147 073.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 050 883.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 862 339.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 260 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 504 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 071.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 91 675.00 | |
GE Autres charges | | | 698.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 205 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -154 575.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 212 304.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 805.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 216 109.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 201 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71 725.00 | 464.00 | | 71 725.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 100.00 | 2 850.00 | | 200 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 271 825.00 | 3 314.00 | | 271 825.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 003.00 | 10 856.00 | | 90 003.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 498 422.00 | | | 498 422.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 207 636.00 | | | 207 636.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 796 061.00 | 10 856.00 | | 796 061.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -524 237.00 | -7 542.00 | | -524 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 538 817.00 | 2 921 128.00 | | 2 538 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 015 651.00 | 2 923 054.00 | | 3 015 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -476 834.00 | -1 926.00 | | -476 834.00 |