| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 157.00 | 14 124.00 | 4 033.00 | 18 157.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 360 877.00 | 14 124.00 | 346 752.00 | 360 877.00 |
BZ Autres créances | 50 391.00 | | 50 391.00 | 50 391.00 |
CF Disponibilités | 2 616 925.00 | | 2 616 925.00 | 2 616 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 667 324.00 | | 2 667 324.00 | 2 667 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 028 201.00 | 14 124.00 | 3 014 076.00 | 3 028 201.00 |
CU Autres participations | 342 719.00 | | 342 719.00 | 342 719.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 720.00 | 122 720.00 | | 122 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 272.00 | 12 272.00 | | 12 272.00 |
DG Autres réserves | 1 396 562.00 | 1 389 779.00 | | 1 396 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 076 934.00 | 351 932.00 | | 1 076 934.00 |
DL TOTAL (I) | 2 608 488.00 | 1 876 704.00 | | 2 608 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 821.00 | 73 603.00 | | 234 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 699.00 | 9 958.00 | | 55 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 291.00 | 96 508.00 | | 77 291.00 |
EA Autres dettes | 37 778.00 | 63 338.00 | | 37 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 589.00 | 243 406.00 | | 405 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 014 076.00 | 2 120 110.00 | | 3 014 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 589.00 | 243 406.00 | | 405 589.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 234 821.00 | | | 234 821.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 349 195.00 | | 349 195.00 | 349 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 349 195.00 | | 349 195.00 | 349 195.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 078.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 353 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 358 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 205.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 080 197.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 701.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 086 898.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 084 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 079 669.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 543.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 543.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101.00 | | | 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101.00 | | | 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -101.00 | 8 543.00 | | -101.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 634.00 | 22 471.00 | | 2 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 440 171.00 | 728 530.00 | | 1 440 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 363 237.00 | 376 597.00 | | 363 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 076 934.00 | 351 932.00 | | 1 076 934.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 106 957.00 | | -746 081.00 | 1 106 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 342 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 360 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 157.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 157.00 | | | 18 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 088 800.00 | | -746 081.00 | 1 088 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 124.00 | 8 000.00 | | 6 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 124.00 | 8 000.00 | | 6 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 699.00 | 55 699.00 | | 55 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 027.00 | 43 027.00 | | 43 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 473.00 | 30 473.00 | | 30 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 778.00 | 37 778.00 | | 37 778.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VB T. V. A. | 10 930.00 | 10 930.00 | | 10 930.00 |
VI Groupe et associés | 234 821.00 | 234 821.00 | | 234 821.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 386.00 | 37 386.00 | | 37 386.00 |
VP Divers | 390.00 | | | 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 591.00 | 3 591.00 | | 3 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 399.00 | 50 399.00 | | 50 399.00 |
VW T.V.A. | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 589.00 | 405 589.00 | | 405 589.00 |