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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 965.00 | 7 965.00 | | 7 965.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 162 280.00 | | 1 162 280.00 | 1 162 280.00 |
AP Constructions | 21 952.00 | 21 952.00 | | 21 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 492 731.00 | 400 579.00 | 92 151.00 | 492 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 745 702.00 | 1 081 955.00 | 663 747.00 | 1 745 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 432 932.00 | 1 512 452.00 | 1 920 479.00 | 3 432 932.00 |
BT Marchandises | 30 739.00 | | 30 739.00 | 30 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
BZ Autres créances | 101 306.00 | | 101 306.00 | 101 306.00 |
CF Disponibilités | 1 152 156.00 | | 1 152 156.00 | 1 152 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 706.00 | | 29 706.00 | 29 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 314 541.00 | | 1 314 541.00 | 1 314 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 747 474.00 | 1 512 452.00 | 3 235 021.00 | 4 747 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 773 785.00 | | | 773 785.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 935 568.00 | | | 935 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 439 368.00 | | | 439 368.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 338.00 | | | 29 338.00 |
DL TOTAL (I) | 2 222 060.00 | | | 2 222 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 493.00 | | | 317 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 652.00 | | | 264 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 430 176.00 | | | 430 176.00 |
EA Autres dettes | 638.00 | | | 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 012 960.00 | | | 1 012 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 235 021.00 | | | 3 235 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 752 950.00 | | | 752 950.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 123 561.00 | | 7 123 561.00 | 7 123 561.00 |
FG Production vendue services | 122 946.00 | | 122 946.00 | 122 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 246 508.00 | | 7 246 508.00 | 7 246 508.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 330 289.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 701 721.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 770.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 124 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 552 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 410 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 212 985.00 | |
GE Autres charges | | | 1 573 811.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 694 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 635 824.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 758.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 758.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 634 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 79 651.00 | | | 79 651.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 568 890.00 | | | 1 568 890.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 669.00 | | | 14 669.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 545.00 | | | 17 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 545.00 | | | 17 545.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 74 333.00 | | | 74 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 137 994.00 | | | 137 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 349 594.00 | | | 7 349 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 910 226.00 | | | 6 910 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 439 368.00 | | | 439 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 371 153.00 | | 62 299.00 | 3 371 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 520.00 | 3 432 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 170 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 520.00 | 2 260 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 170 245.00 | | | 1 170 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 200 907.00 | | 59 999.00 | 2 200 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 300.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 299 987.00 | 212 985.00 | 520.00 | 1 299 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 965.00 | | | 7 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 292 022.00 | 212 985.00 | 520.00 | 1 292 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 652.00 | 264 652.00 | | 264 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 267 992.00 | 267 992.00 | | 267 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 363.00 | 144 363.00 | | 144 363.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
UX Autres créances clients | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VB T. V. A. | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 316 348.00 | 56 338.00 | 230 694.00 | 316 348.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 961.00 | | | 85 961.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 843.00 | 75 843.00 | | 75 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 519.00 | 3 519.00 | | 3 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 664.00 | 24 664.00 | | 24 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 706.00 | 29 706.00 | | 29 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 946.00 | 131 646.00 | 2 300.00 | 133 946.00 |
VW T.V.A. | 11 651.00 | 11 651.00 | | 11 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 012 960.00 | 752 950.00 | 230 694.00 | 1 012 960.00 |