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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 740.00 | 12 740.00 | | 12 740.00 |
AH Fonds commercial | 29 728.00 | 8 918.00 | 20 809.00 | 29 728.00 |
AN Terrains | 286 915.00 | 129 925.00 | 156 990.00 | 286 915.00 |
AP Constructions | 190 124.00 | 185 841.00 | 4 283.00 | 190 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 477 354.00 | 1 282 342.00 | 195 013.00 | 1 477 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 461.00 | 106 261.00 | 4 200.00 | 110 461.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 196 793.00 | 1 813 334.00 | 383 459.00 | 2 196 793.00 |
BN En cours de production de biens | 92 025.00 | | 92 025.00 | 92 025.00 |
BT Marchandises | 2 905.00 | | 2 905.00 | 2 905.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 298 660.00 | 392.00 | 298 268.00 | 298 660.00 |
BZ Autres créances | 43 665.00 | | 43 665.00 | 43 665.00 |
CF Disponibilités | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 193 556.00 | | 193 556.00 | 193 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 098.00 | 392.00 | 630 705.00 | 631 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 827 891.00 | 1 813 726.00 | 1 014 164.00 | 2 827 891.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 89 271.00 | 87 308.00 | 1 963.00 | 89 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 494.00 | 2 494.00 | | 2 494.00 |
DH Report à nouveau | -255 942.00 | -37 067.00 | | -255 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 504.00 | -218 875.00 | | -34 504.00 |
DL TOTAL (I) | -187 952.00 | -153 448.00 | | -187 952.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 480.00 | 35 480.00 | | 35 480.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 480.00 | 35 480.00 | | 35 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 267.00 | 230 002.00 | | 283 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 225.00 | 180 203.00 | | 166 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 882.00 | 53 171.00 | | 58 882.00 |
EA Autres dettes | 8 262.00 | 325.00 | | 8 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 166 637.00 | 1 113 701.00 | | 1 166 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 014 164.00 | 995 733.00 | | 1 014 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 723.00 | |
FD Production vendue biens | | | 930 016.00 | |
FG Production vendue services | | | 155 692.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 090 431.00 | |
FM Production stockée | | | -27 103.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 063 392.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 545.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -457.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 202 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 557 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 549.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 121 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 870.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 575.00 | | | 9 575.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 575.00 | | | 9 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 425.00 | | | 29 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 102 392.00 | 954 579.00 | | 1 102 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 136 896.00 | 1 173 454.00 | | 1 136 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 504.00 | -218 875.00 | | -34 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 261 156.00 | | 102 265.00 | 2 261 156.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 89 271.00 | | | 89 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 166 628.00 | 2 196 793.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 89 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 166 628.00 | 2 064 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 468.00 | | | 42 468.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 129 218.00 | | 102 265.00 | 2 129 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 854 233.00 | 112 549.00 | 153 449.00 | 1 854 233.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 84 336.00 | 2 972.00 | | 84 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 686.00 | 2 973.00 | | 18 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 751 212.00 | 106 605.00 | 153 449.00 | 1 751 212.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 480.00 | | | 35 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 480.00 | | | 35 480.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 46.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 225.00 | 166 225.00 | | 166 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 262.00 | 8 262.00 | | 8 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 298 189.00 | 298 189.00 | | 298 189.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VB T. V. A. | 5 004.00 | 5 004.00 | | 5 004.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 283 267.00 | 262 986.00 | 20 281.00 | 283 267.00 |
VI Groupe et associés | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 722.00 | | | 39 722.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 251.00 | 38 251.00 | | 38 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 882.00 | 58 882.00 | | 58 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 193 556.00 | 193 556.00 | | 193 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 081.00 | 535 881.00 | 200.00 | 536 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 166 637.00 | 1 146 356.00 | 20 281.00 | 1 166 637.00 |