| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 948.00 | 3 948.00 | | 3 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 000.00 | 15 392.00 | 607.00 | 16 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 342.00 | 63 042.00 | 3 299.00 | 66 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 890.00 | 82 383.00 | 19 506.00 | 101 890.00 |
BT Marchandises | 53 433.00 | | 53 433.00 | 53 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 187 110.00 | 10 211.00 | 1 176 899.00 | 1 187 110.00 |
BZ Autres créances | 116 194.00 | | 116 194.00 | 116 194.00 |
CF Disponibilités | 288 384.00 | | 288 384.00 | 288 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 645 123.00 | 10 211.00 | 1 634 912.00 | 1 645 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 747 013.00 | 92 594.00 | 1 654 418.00 | 1 747 013.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -24 153.00 | -31 325.00 | | -24 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 362.00 | 7 172.00 | | 48 362.00 |
DL TOTAL (I) | 134 209.00 | 85 846.00 | | 134 209.00 |
DP Provisions pour risques | 209 251.00 | 168 137.00 | | 209 251.00 |
DR TOTAL (IV) | 209 251.00 | 168 137.00 | | 209 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 978.00 | 4 031.00 | | 3 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 629.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 194 374.00 | 1 044 880.00 | | 1 194 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 147.00 | 129 376.00 | | 102 147.00 |
EA Autres dettes | 5 457.00 | 2 664.00 | | 5 457.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 310 958.00 | 1 185 181.00 | | 1 310 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 654 418.00 | 1 439 165.00 | | 1 654 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 310 958.00 | 1 185 181.00 | | 1 310 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 231 920.00 | | 5 231 920.00 | 5 231 920.00 |
FG Production vendue services | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 234 870.00 | | 5 234 870.00 | 5 234 870.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 992.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 321 007.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 561 137.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 978.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 211.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 41 113.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 256 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 513.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175.00 | 810.00 | | 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175.00 | 810.00 | | 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 825.00 | -810.00 | | 825.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 686.00 | -5 736.00 | | -5 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 322 007.00 | 4 975 970.00 | | 5 322 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 273 644.00 | 4 968 797.00 | | 5 273 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 362.00 | 7 172.00 | | 48 362.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 555.00 | 6 555.00 | | 6 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 627.00 | | 2 870.00 | 112 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 607.00 | 101 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 607.00 | 82 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 948.00 | | | 3 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 079.00 | | 2 870.00 | 93 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 012.00 | 8 979.00 | 13 607.00 | 87 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 948.00 | | | 3 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 064.00 | 8 979.00 | 13 607.00 | 83 064.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 168 138.00 | 41 113.00 | | 168 138.00 |
6T Sur comptes clients | 70 279.00 | 10 212.00 | 70 279.00 | 70 279.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 279.00 | 10 212.00 | 70 279.00 | 70 279.00 |
7C TOTAL GENERAL | 238 416.00 | 51 325.00 | 70 279.00 | 238 416.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 325.00 | 70 279.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 194 375.00 | 1 194 375.00 | | 1 194 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 794.00 | 17 794.00 | | 17 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 482.00 | 28 482.00 | | 28 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 457.00 | 5 457.00 | | 5 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 174 857.00 | 1 174 857.00 | | 1 174 857.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 254.00 | 12 254.00 | | 12 254.00 |
VB T. V. A. | 12 428.00 | 12 428.00 | | 12 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 979.00 | 3 979.00 | | 3 979.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 627.00 | 23 627.00 | | 23 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 387.00 | 3 387.00 | | 3 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 139.00 | 80 139.00 | | 80 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 318 905.00 | 1 318 905.00 | | 1 318 905.00 |
VW T.V.A. | 52 484.00 | 52 484.00 | | 52 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 305 958.00 | 1 305 958.00 | | 1 305 958.00 |