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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 332.00 | 41 823.00 | 508.00 | 42 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 984.00 | 151 600.00 | 41 384.00 | 192 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 697 045.00 | 193 423.00 | 4 503 622.00 | 4 697 045.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 905.00 | | 2 905.00 | 2 905.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 048 146.00 | | 1 048 146.00 | 1 048 146.00 |
BZ Autres créances | 275 748.00 | | 275 748.00 | 275 748.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 015.00 | | 30 015.00 | 30 015.00 |
CF Disponibilités | 178 075.00 | | 178 075.00 | 178 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 304.00 | | 1 304.00 | 1 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 536 317.00 | | 1 536 317.00 | 1 536 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 233 361.00 | 193 423.00 | 6 039 938.00 | 6 233 361.00 |
CU Autres participations | 4 447 729.00 | | 4 447 729.00 | 4 447 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 337 860.00 | | | 2 337 860.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 584 857.00 | | | 584 857.00 |
DD Réserve légale (1) | 256 008.00 | | | 256 008.00 |
DG Autres réserves | 957 369.00 | | | 957 369.00 |
DH Report à nouveau | 42 959.00 | | | 42 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 551.00 | | | 131 551.00 |
DL TOTAL (I) | 4 310 603.00 | | | 4 310 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 319.00 | | | 174 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 854.00 | | | 245 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 162.00 | | | 62 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 378.00 | | | 209 378.00 |
EA Autres dettes | 1 037 624.00 | | | 1 037 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 729 335.00 | | | 1 729 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 039 938.00 | | | 6 039 938.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 5 319.00 | | | 5 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 703 600.00 | | | 1 703 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 842.00 | | 9 842.00 | 9 842.00 |
FG Production vendue services | 851 319.00 | | 851 319.00 | 851 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 861 161.00 | | 861 161.00 | 861 161.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 976 898.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 411.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 368 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 475 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 989.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 965 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 267.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 864.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 986.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 111 135.00 | | | 111 135.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 013.00 | | | 3 013.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 013.00 | | | 3 013.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 013.00 | | | -3 013.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -131 729.00 | | | -131 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 980 884.00 | | | 980 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 849 333.00 | | | 849 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 551.00 | | | 131 551.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 080.00 | | | 17 080.00 |
6T Sur comptes clients | 13 824.00 | | 13 824.00 | 13 824.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 824.00 | | 13 824.00 | 13 824.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 904.00 | | 13 824.00 | 30 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 245 854.00 | 245 854.00 | | 245 854.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 162.00 | 62 162.00 | | 62 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 037 624.00 | 1 037 624.00 | | 1 037 624.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174 319.00 | 148 584.00 | 25 735.00 | 174 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 209 378.00 | 209 378.00 | | 209 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 339 197.00 | 1 325 197.00 | 14 000.00 | 1 339 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 729 335.00 | 1 703 600.00 | 25 735.00 | 1 729 335.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |