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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 775.00 | 22 775.00 | | 22 775.00 |
AN Terrains | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 221 963.00 | 209 173.00 | 12 789.00 | 221 963.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 511 874.00 | 1 464 667.00 | 47 207.00 | 1 511 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 534.00 | 48 534.00 | | 48 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 806 139.00 | 1 745 150.00 | 60 988.00 | 1 806 139.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 553 146.00 | | 553 146.00 | 553 146.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 61 772.00 | 4 555.00 | 57 217.00 | 61 772.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 937 106.00 | 24 327.00 | 912 778.00 | 937 106.00 |
BZ Autres créances | 974 528.00 | | 974 528.00 | 974 528.00 |
CF Disponibilités | 428 235.00 | | 428 235.00 | 428 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 194.00 | | 12 194.00 | 12 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 966 984.00 | 28 882.00 | 2 938 101.00 | 2 966 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 773 123.00 | 1 774 033.00 | 2 999 090.00 | 4 773 123.00 |
CR Parts à plus d’un an | 26 194.00 | | | 26 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DG Autres réserves | 1.00 | 611 293.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 349 069.00 | 541 615.00 | | 349 069.00 |
DK Provisions réglementées | 639 721.00 | 523 408.00 | | 639 721.00 |
DL TOTAL (I) | 1 978 792.00 | 2 666 317.00 | | 1 978 792.00 |
DP Provisions pour risques | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 214.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 693 998.00 | 518 868.00 | | 693 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 896.00 | 183 949.00 | | 143 896.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 050.00 | | | 27 050.00 |
EA Autres dettes | 10 353.00 | 9 212.00 | | 10 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 875 297.00 | 713 245.00 | | 875 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 999 090.00 | 3 524 563.00 | | 2 999 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 875 297.00 | 713 245.00 | | 875 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 773 139.00 | | 33 000.00 | 1 773 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 806 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 782 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 775.00 | | | 22 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 749 373.00 | | 33 000.00 | 1 749 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 990.00 | | | 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 723 134.00 | 22 016.00 | | 1 723 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 775.00 | | | 22 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 700 359.00 | 22 016.00 | | 1 700 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 170.00 | | | 170.00 |